名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1421.24 | -- | -- | 1135.64 | 79.90% | -- | -- |
2023-06-30 | 890.59 | -- | -- | 630.39 | 70.78% | -- | -- |
2022-12-31 | 1089.37 | -- | -- | 1320.58 | 121.22% | -- | -- |
2022-06-30 | 706.89 | -- | -- | 626.22 | 88.59% | -- | -- |
2021-12-31 | 1800.46 | -- | -- | 239.08 | 13.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 626.55 | -- | -- | -20.94 | -3.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 2289.82 | -- | -- | 1102.31 | 48.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 1760.40 | -- | -- | 992.88 | 56.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 2219.35 | -- | -- | -545.12 | -24.56% | -- | -- |
2019-06-30 | 928.53 | -- | -- | -918.94 | -98.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 3999.11 | -- | -- | 217.51 | 5.44% | -- | -- |
2018-06-30 | 1972.14 | -- | -- | -25.02 | -1.27% | -- | -- |
2017-12-31 | 837.78 | -- | -- | 1.41 | 0.17% | -- | -- |