名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起… | 0.8144 | 2.89% |
中欧高端装备股票发起… | 0.8076 | 2.89% |
中欧产业前瞻混合C | 0.5425 | 2.24% |
中欧产业前瞻混合A | 0.5563 | 2.24% |
中欧价值智选混合A | 3.4911 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4196 | 1.78% |
中欧货币D | 0.4196 | 1.78% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.4366 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 261999.57 | -- | -- | 108115.50 | 41.27% | -- | -- |
2023-06-30 | 131069.76 | -- | -- | 54240.95 | 41.38% | -- | -- |
2022-12-31 | 241354.96 | -- | -- | 87160.22 | 36.11% | -- | -- |
2022-06-30 | 134001.92 | -- | -- | 47177.34 | 35.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 309325.21 | -- | -- | 3674.02 | 1.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 161078.51 | -- | -- | 2572.99 | 1.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 261260.03 | -- | -- | 1881.69 | 0.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 138713.50 | -- | -- | 2641.18 | 1.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 306015.93 | -- | -- | 2025.82 | 0.66% | -- | -- |
2019-06-30 | 160686.03 | -- | -- | 1247.19 | 0.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 209349.86 | -- | -- | 538.56 | 0.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 50186.17 | -- | -- | 44.13 | 0.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 25119.59 | -- | -- | 148.21 | 0.59% | -- | -- |