名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 65658.72 | 29747.23 | 45.31% | 5312.01 | 8.09% | -- | -- | 26558.68 | 40.45% |
2023-06-30 | 32460.81 | 14796.23 | 45.58% | 2642.18 | 8.14% | -- | -- | 13210.25 | 40.70% |
2022-12-31 | 64384.96 | 29200.88 | 45.35% | 5214.44 | 8.10% | -- | -- | 26070.90 | 40.49% |
2022-06-30 | 32818.44 | 14891.72 | 45.38% | 2659.24 | 8.10% | -- | -- | 13295.52 | 40.51% |
2021-12-31 | 68482.51 | 31012.88 | 45.29% | 5538.01 | 8.09% | -0.19 | 0.00% | 27688.78 | 40.43% |
2021-06-30 | 33781.51 | 15526.67 | 45.96% | 2772.62 | 8.21% | -0.27 | 0.00% | 13862.46 | 41.04% |
2020-12-31 | 65684.89 | 27079.83 | 41.23% | 4835.68 | 7.36% | 0.23 | 0.00% | 24176.79 | 36.81% |
2020-06-30 | 33380.43 | 13969.36 | 41.85% | 2494.53 | 7.47% | 0.10 | 0.00% | 12471.68 | 37.36% |
2019-12-31 | 63388.07 | 27055.35 | 42.68% | 4831.31 | 7.62% | 0.29 | 0.00% | 24154.42 | 38.11% |
2019-06-30 | 31102.54 | 13835.73 | 44.48% | 2470.67 | 7.94% | 0.16 | 0.00% | 12352.27 | 39.71% |
2018-12-31 | 34524.82 | 14757.82 | 42.75% | 2635.33 | 7.63% | 0.04 | 0.00% | 12958.86 | 37.53% |
2018-06-30 | 7391.55 | 3019.16 | 40.85% | 539.14 | 7.29% | -- | -- | 2520.14 | 34.09% |
2017-12-31 | 3685.57 | 1538.54 | 41.75% | 274.74 | 7.45% | 0.02 | 0.00% | 1174.92 | 31.88% |