名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -494.77 | -412.26 | 83.32% | -- | -- | 14.06 | -2.84% |
2023-06-30 | -237.68 | -58.34 | 24.55% | -- | -- | 1.52 | -0.64% |
2022-12-31 | -2410.89 | -2554.37 | 105.95% | 51.38 | -2.13% | 53.23 | -2.21% |
2022-06-30 | -2341.19 | -2471.19 | 105.55% | 51.38 | -2.19% | 39.21 | -1.67% |
2021-12-31 | 2084.65 | 2379.74 | 114.16% | 8.33 | 0.40% | 274.12 | 13.15% |
2021-06-30 | 1324.19 | 1395.23 | 105.36% | -- | -- | 120.23 | 9.08% |
2020-12-31 | 1466.82 | 1221.59 | 83.28% | -1.24 | -0.08% | 14.81 | 1.01% |
2020-06-30 | 92.91 | 536.03 | 576.93% | -0.08 | -0.08% | 1.02 | 1.09% |
2019-12-31 | 2785.94 | 1964.89 | 70.53% | -6.41 | -0.23% | 164.13 | 5.89% |
2019-06-30 | 723.81 | 193.40 | 26.72% | -0.46 | -0.06% | 66.76 | 9.22% |
2018-12-31 | -150.72 | -229.22 | 152.09% | -1.89 | 1.25% | 15.79 | -10.48% |
2018-06-30 | -56.49 | -126.91 | 224.66% | -1.90 | 3.35% | 4.26 | -7.54% |