名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混… | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4539 | 2.88% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8069 | 1.31% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8097 | 1.31% |
中航军民融合精选A | 0.9136 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4858 | 1.91% |
中航航行宝A | 0.4478 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.48% | 0.38% | -3.51% | 2.81% | -1.24% | -30.51% | -40.09% | -47.97% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3036|4124 | 1400|4339 | 2979|4346 | 783|4275 | 3302|4143 | 3617|3816 | 2692|3114 | 1554|2026 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.746 | 0.746 | -0.69% | |
2024-07-19 | 0.7512 | 0.7512 | -2.62% | |
2024-07-18 | 0.7714 | 0.7714 | 0.96% | |
2024-07-17 | 0.7641 | 0.7641 | 2.14% | |
2024-07-16 | 0.7481 | 0.7481 | 0.66% |
截至2024-06-30 中航混改精选混合A期末总份额为0.08亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600383 | 金地集团 | 120.00 | 408.00 | 9.18% |
600657 | 信达地产 | 130.00 | 396.50 | 8.92% |
001979 | 招商蛇口 | 43.00 | 377.97 | 8.50% |
000031 | 大悦城 | 155.00 | 362.70 | 8.16% |
000736 | 中交地产 | 40.00 | 355.20 | 7.99% |
000002 | 万科A | 50.00 | 352.04 | 7.92% |
600048 | 保利发展 | 37.00 | 324.12 | 7.29% |
002244 | 滨江集团 | 39.00 | 283.14 | 6.37% |
600266 | 城建发展 | 60.00 | 224.40 | 5.05% |
601155 | 新城控股 | 25.00 | 221.75 | 4.99% |