| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
| 国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
| 国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
| 国都量化精选 | 0.7185 | 0.46% |
| 国都聚益定期开放混合 | 0.9968 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4195645.33 |
| 1.利息收入 | 45038.48 |
| 存款利息收入 | 33043.72 |
| 债券利息收入 | 11994.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16799748.1 |
| 股票投资收益 | 14699436.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2015875.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84436.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12781627.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132486.54 |
| 减：二、费用 | 915653.41 |
| 1.管理人报酬 | 433520.05 |
| 2.托管费 | 43352.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372082.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66656.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3279991.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3279991.92 |
| 一、收入： | 27940857.95 |
| 1.利息收入 | 142182.13 |
| 存款利息收入 | 58304.43 |
| 债券利息收入 | 68753.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12352826.67 |
| 股票投资收益 | 11749770.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114203.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488852.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15444465.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383.94 |
| 减：二、费用 | 1628534.65 |
| 1.管理人报酬 | 916112.15 |
| 2.托管费 | 91611.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 545719.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26312323.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26312323.3 |
| 一、收入： | 4664354.12 |
| 1.利息收入 | 38218.14 |
| 存款利息收入 | 20619.28 |
| 债券利息收入 | 2475.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1051022.26 |
| 股票投资收益 | 848179.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169245.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372087.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3573916.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1197.25 |
| 减：二、费用 | 392040.6 |
| 1.管理人报酬 | 143697.31 |
| 2.托管费 | 14369.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221575.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12396.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4272313.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4272313.52 |
| 一、收入： | -6204878.0 |
| 1.利息收入 | 140066.82 |
| 存款利息收入 | 21556.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5650026.42 |
| 股票投资收益 | -5708258.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58232.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708286.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13368.28 |
| 减：二、费用 | 696634.71 |
| 1.管理人报酬 | 216936.43 |
| 2.托管费 | 21693.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 408004.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6901512.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6901512.71 |
| 一、收入： | -3453642.3 |
| 1.利息收入 | 83946.36 |
| 存款利息收入 | 12679.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3633504.63 |
| 股票投资收益 | -3678624.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45119.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82958.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12957.84 |
| 减：二、费用 | 435255.55 |
| 1.管理人报酬 | 125667.65 |
| 2.托管费 | 12566.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256410.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40610.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3888897.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3888897.85 |
| 一、收入： | 1219150.95 |
| 1.利息收入 | 150606.63 |
| 存款利息收入 | 26057.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770290.26 |
| 股票投资收益 | 770290.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200213.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98040.44 |
| 减：二、费用 | 409508.0 |
| 1.管理人报酬 | 136103.49 |
| 2.托管费 | 13610.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139394.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809642.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809642.95 |
