| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
| 国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
| 国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
| 国都量化精选 | 0.7185 | 0.46% |
| 国都聚成混合 | 0.4768 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 91.57 | 43.35 | 47.35% | 4.34 | 4.73% | 37.21 | 40.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 162.85 | 91.61 | 56.25% | 9.16 | 5.63% | 54.57 | 33.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 39.20 | 14.37 | 36.65% | 1.44 | 3.67% | 22.16 | 56.52% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 69.66 | 21.69 | 31.14% | 2.17 | 3.11% | 40.80 | 58.57% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 43.53 | 12.57 | 28.87% | 1.26 | 2.89% | 25.64 | 58.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 40.95 | 13.61 | 33.24% | 1.36 | 3.32% | 13.94 | 34.04% | -- | -- |
