| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
| 圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
| 圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
| 圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52480047.55 |
| 1.利息收入 | 76469.59 |
| 存款利息收入 | 44356.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56066386.94 |
| 股票投资收益 | -58114347.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435890.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612069.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3499716.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10153.39 |
| 减：二、费用 | 4084634.86 |
| 1.管理人报酬 | 3380658.27 |
| 2.托管费 | 480322.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223627.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56564682.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56564682.41 |
| 一、收入： | -30312359.95 |
| 1.利息收入 | 35722.6 |
| 存款利息收入 | 21248.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31131689.93 |
| 股票投资收益 | -32331055.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343001.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856363.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
777422.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6184.9 |
| 减：二、费用 | 2394237.45 |
| 1.管理人报酬 | 2014813.62 |
| 2.托管费 | 268641.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110764.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32706597.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32706597.4 |
| 一、收入： | -187888179.1 |
| 1.利息收入 | 312791.38 |
| 存款利息收入 | 182108.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124867434.21 |
| 股票投资收益 | -135697142.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7217698.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3612009.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63412349.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78812.91 |
| 减：二、费用 | 10869678.33 |
| 1.管理人报酬 | 9386035.77 |
| 2.托管费 | 1251471.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198757857.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198757857.43 |
| 一、收入： | -105708733.06 |
| 1.利息收入 | 179746.59 |
| 存款利息收入 | 101405.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42848713.63 |
| 股票投资收益 | -47603061.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2669800.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2084547.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63061964.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22198.22 |
| 减：二、费用 | 5812572.9 |
| 1.管理人报酬 | 5022963.58 |
| 2.托管费 | 669728.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119789.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111521305.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111521305.96 |
| 一、收入： | 54848792.09 |
| 1.利息收入 | 369175.87 |
| 存款利息收入 | 223903.77 |
| 债券利息收入 | 22348.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178147311.08 |
| 股票投资收益 | 147381839.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26204829.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4560642.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124110135.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442440.19 |
| 减：二、费用 | 20345593.94 |
| 1.管理人报酬 | 12492622.99 |
| 2.托管费 | 1665683.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5899104.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288106.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34503198.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34503198.15 |
| 一、收入： | 71225503.67 |
| 1.利息收入 | 225556.64 |
| 存款利息收入 | 129399.97 |
| 债券利息收入 | 7953.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119766992.52 |
| 股票投资收益 | 113646174.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3271694.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2849123.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49074996.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307951.11 |
| 减：二、费用 | 11701094.11 |
| 1.管理人报酬 | 7152549.14 |
| 2.托管费 | 953673.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3471638.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123204.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59524409.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59524409.56 |
| 一、收入： | 419350383.22 |
| 1.利息收入 | 969305.98 |
| 存款利息收入 | 315752.14 |
| 债券利息收入 | 430374.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307133974.85 |
| 股票投资收益 | 293752683.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4367606.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9013685.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109739874.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1507227.44 |
| 减：二、费用 | 22865974.13 |
| 1.管理人报酬 | 13277803.64 |
| 2.托管费 | 1770373.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7579090.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238564.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396484409.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396484409.09 |
| 一、收入： | 215897369.71 |
| 1.利息收入 | 641199.14 |
| 存款利息收入 | 190715.65 |
| 债券利息收入 | 316772.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154024975.37 |
| 股票投资收益 | 143044005.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6312530.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4668438.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60927396.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303798.92 |
| 减：二、费用 | 9246835.87 |
| 1.管理人报酬 | 5064412.95 |
| 2.托管费 | 675255.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3388338.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118713.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206650533.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206650533.84 |
| 一、收入： | 610653334.09 |
| 1.利息收入 | 2415485.77 |
| 存款利息收入 | 1259939.26 |
| 债券利息收入 | 297108.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443145196.16 |
| 股票投资收益 | 405745103.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24065826.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13334265.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164639702.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452949.85 |
| 减：二、费用 | 24431008.05 |
| 1.管理人报酬 | 15566793.56 |
| 2.托管费 | 2075572.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6529435.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258701.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
586222326.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
586222326.04 |
| 一、收入： | 498669558.15 |
| 1.利息收入 | 1613592.05 |
| 存款利息收入 | 852256.14 |
| 债券利息收入 | 183462.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254587544.99 |
| 股票投资收益 | 231301219.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14349286.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8937039.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242217945.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250475.95 |
| 减：二、费用 | 15619724.65 |
| 1.管理人报酬 | 10033445.64 |
| 2.托管费 | 1337792.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4119986.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128178.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483049833.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483049833.5 |
| 一、收入： | -373649030.25 |
| 1.利息收入 | 16154825.65 |
| 存款利息收入 | 5543433.17 |
| 债券利息收入 | 1996560.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299131029.72 |
| 股票投资收益 | -316487114.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5242880.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22598965.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91685606.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012780.36 |
| 减：二、费用 | 31267512.97 |
| 1.管理人报酬 | 20849567.87 |
| 2.托管费 | 2779942.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7428905.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208191.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404916543.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404916543.22 |
| 一、收入： | -54747964.24 |
| 1.利息收入 | 11785182.26 |
| 存款利息收入 | 4183244.9 |
| 债券利息收入 | 994138.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11431631.95 |
| 股票投资收益 | -687718.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4318380.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16437730.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78701556.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736777.92 |
| 减：二、费用 | 11930232.22 |
| 1.管理人报酬 | 8615348.24 |
| 2.托管费 | 1148713.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2096579.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69451.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66678196.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66678196.46 |
