名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰医药健康 | 1.2004 | 1.16% |
圆信永丰兴源A | 1.3039 | 1.07% |
圆信永丰兴源C | 1.2944 | 1.06% |
圆信永丰聚优C | 0.7218 | 1.04% |
圆信永丰聚优A | 0.7316 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.3508 | 1.31% |
圆信丰润货币A | 0.2852 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -5248.00 | -5811.43 | 110.74% | 43.59 | -0.83% | 161.21 | -3.07% |
2023-06-30 | -3031.24 | -3233.11 | 106.66% | 34.30 | -1.13% | 85.64 | -2.83% |
2022-12-31 | -18788.82 | -13569.71 | 72.22% | 721.77 | -3.84% | 361.20 | -1.92% |
2022-06-30 | -10570.87 | -4760.31 | 45.03% | 266.98 | -2.53% | 208.45 | -1.97% |
2021-12-31 | 5484.88 | 14738.18 | 268.71% | 2620.48 | 47.78% | 456.06 | 8.31% |
2021-06-30 | 7122.55 | 11364.62 | 159.56% | 327.17 | 4.59% | 284.91 | 4.00% |
2020-12-31 | 41935.04 | 29375.27 | 70.05% | 436.76 | 1.04% | 901.37 | 2.15% |
2020-06-30 | 21589.74 | 14304.40 | 66.26% | 631.25 | 2.92% | 466.84 | 2.16% |
2019-12-31 | 61065.33 | 40574.51 | 66.44% | 2406.58 | 3.94% | 1333.43 | 2.18% |
2019-06-30 | 49866.96 | 23130.12 | 46.38% | 1434.93 | 2.88% | 893.70 | 1.79% |
2018-12-31 | -37364.90 | -31648.71 | 84.70% | -524.29 | 1.40% | 2259.90 | -6.05% |
2018-06-30 | -5474.80 | -68.77 | 1.26% | -431.84 | 7.89% | 1643.77 | -30.02% |