名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4654 | 1.68% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金通货币A | 0.4269 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | -466.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 918.60 | -45.57 | -4.96% | -- | -- | 5.97 | 0.65% |
2022-12-31 | -1046.88 | -866.40 | 82.76% | -- | -- | 9.93 | -0.95% |
2022-06-30 | -720.97 | -391.83 | 54.35% | -- | -- | 7.75 | -1.08% |
2021-12-31 | 743.31 | 1423.60 | 191.52% | -- | -- | 10.66 | 1.43% |
2021-06-30 | 1042.50 | 1027.53 | 98.56% | -- | -- | 9.42 | 0.90% |
2020-12-31 | -72.20 | -881.92 | 1221.49% | -- | -- | 9.00 | -12.47% |