关于华润元大价值优选混合型
发起式证券投资基金可能触发基金合同
终止情形的第二次提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金
基金简称:华润元大价值优选
基金交易代码:A 类基金份额:004930;C 类基金份额:004931
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2020 年 7 月 24 日
基金管理人名称:华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日起三年后的对应日:2023 年 7 月 24 日
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中
约定:
“基金合同生效之日起三年后的对应自然日,若基金资产规模低于 2 亿元,基金合同应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。 ”
本基金《基金合同》生效日为 2020 年 7 月 24 日。《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日为
2023 年 7 月 24 日。 若截至 2023 年 7 月 24 日日终,本基金出现上述触发《基金合同》终止的情形(即本
基金资产规模低于 2 亿元),本基金管理人将自动终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
2、本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。 敬请投资者予以关注。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书。 投资者可登录本公司网站(www.cryuantafund.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(4000-1000-89)咨询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2023 年 7 月 19 日
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