名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4654 | 1.68% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金通货币A | 0.4269 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 20.62% | -9.21% | -13.32% | -0.81% | 16.53% | 13.90% | -21.31% | -11.33% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
29|3487 | 3776|3787 | 3681|3794 | 517|3709 | 18|3531 | 48|3146 | 611|2076 | 686|1142 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-24 | 0.8867 | 0.8867 | 1.21% | |
2023-07-21 | 0.8761 | 0.8761 | -1.80% | |
2023-07-20 | 0.8922 | 0.8922 | -6.33% | |
2023-07-19 | 0.9525 | 0.9525 | -1.03% | |
2023-07-18 | 0.9624 | 0.9624 | -1.45% |
截至2023-06-30 华润元大价值优选C期末总份额为0.49亿份,相比增加0.27亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 8.00 | 570.95 | 8.33% |
300394 | 天孚通信 | 5.00 | 555.52 | 8.10% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 530.82 | 7.74% |
300033 | 同花顺 | 2.00 | 411.91 | 6.01% |
688498 | 源杰科技 | 1.00 | 400.74 | 5.85% |
301165 | 锐捷网络 | 4.00 | 277.74 | 4.05% |
300820 | 英杰电气 | 3.00 | 263.62 | 3.85% |
688012 | 中微公司 | 1.00 | 234.68 | 3.42% |
688313 | 仕佳光子 | 13.00 | 228.15 | 3.33% |
688205 | 德科立 | 3.00 | 219.36 | 3.20% |