华润元大欣享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35524.78元 |
| 本期利润 |
4961.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-418549.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
9858513.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151082.86元 |
| 本期利润 |
28075.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-385133.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
9902274.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78130.28元 |
| 本期利润 |
42696.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-470776.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
10197188.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6885307.62元 |
| 本期利润 |
-7037025.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-555822.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
10294363.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321275.34元 |
| 本期利润 |
606777.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5914341.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
211259491.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67120.1元 |
| 本期利润 |
102742.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64817.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
11209191.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
