| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4027 | 1.56% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3581 | 1.42% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -379853.31 |
| 1.利息收入 | 2488.56 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382437.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19320.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399173.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399173.31 |
| 一、收入： | 58860.18 |
| 1.利息收入 | 3185.87 |
| 存款利息收入 | 1570.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13280.05 |
| 股票投资收益 | -52626.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62604.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3302.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42394.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 53558.23 |
| 1.管理人报酬 | 30876.92 |
| 2.托管费 | 5146.14 |
| 3.销售服务费 | 4907.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12627.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5301.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5301.95 |
| 一、收入： | 154284.0 |
| 1.利息收入 | 9469.23 |
| 存款利息收入 | 5964.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274399.53 |
| 股票投资收益 | 60604.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213729.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129977.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392.39 |
| 减：二、费用 | 123643.96 |
| 1.管理人报酬 | 64351.88 |
| 2.托管费 | 10725.32 |
| 3.销售服务费 | 10128.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7613.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7613.71 |
| 6.其他费用 | 30825.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30640.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30640.04 |
| 一、收入： | 106195.64 |
| 1.利息收入 | 5547.33 |
| 存款利息收入 | 3515.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138056.68 |
| 股票投资收益 | 64117.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73938.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37793.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385.09 |
| 减：二、费用 | 60463.92 |
| 1.管理人报酬 | 32657.11 |
| 2.托管费 | 5442.86 |
| 3.销售服务费 | 5111.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1925.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1925.64 |
| 6.其他费用 | 15326.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45731.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45731.72 |
| 一、收入： | -5775794.53 |
| 1.利息收入 | 777507.59 |
| 存款利息收入 | 73078.58 |
| 债券利息收入 | 629444.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6453266.79 |
| 股票投资收益 | -7071647.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502537.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115842.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155522.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55487.18 |
| 减：二、费用 | 1289816.69 |
| 1.管理人报酬 | 293780.02 |
| 2.托管费 | 48963.41 |
| 3.销售服务费 | 47809.43 |
| 4.交易费用 | 700486.49 |
| 5.利息支出 | 166390.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166390.3 |
| 6.其他费用 | 32387.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7065611.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7065611.22 |
| 一、收入： | 814483.75 |
| 1.利息收入 | 115298.6 |
| 存款利息收入 | 22518.49 |
| 债券利息收入 | 79887.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427302.32 |
| 股票投资收益 | 398962.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19018.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9321.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268451.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3431.67 |
| 减：二、费用 | 178098.12 |
| 1.管理人报酬 | 62033.71 |
| 2.托管费 | 10338.96 |
| 3.销售服务费 | 9620.57 |
| 4.交易费用 | 80476.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15628.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636385.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636385.63 |
| 一、收入： | 207285.42 |
| 1.利息收入 | 58966.27 |
| 存款利息收入 | 13107.08 |
| 债券利息收入 | 26716.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55865.49 |
| 股票投资收益 | -55995.94 |
| 基金投资收益 | 130.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201707.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2477.38 |
| 减：二、费用 | 85696.18 |
| 1.管理人报酬 | 34023.12 |
| 2.托管费 | 5670.49 |
| 3.销售服务费 | 4628.15 |
| 4.交易费用 | 10784.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121589.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121589.24 |
