华润元大欣享混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1567.36元 |
| 本期利润 |
340.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16948.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
431477.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9534.33元 |
| 本期利润 |
2564.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17755.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
490012.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5394.9元 |
| 本期利润 |
3035.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28281.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
642117.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24781.09元 |
| 本期利润 |
-28585.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35381.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
675420.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46659.13元 |
| 本期利润 |
29607.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34649.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
1199941.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12997.92元 |
| 本期利润 |
18846.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10848.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2011320.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
