名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4027 | 1.56% |
华润元大现金通货币A | 0.3581 | 1.42% |
华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-08-10 | 26.2% | 69.6% | 4.39% | 35.35 |
2023-06-30 | 5.15% | 91.89% | 3.15% | 43.15 |
2023-03-31 | 4.57% | 89.01% | 6.84% | 49.07 |
2022-12-31 | 3.57% | 89.25% | 7.53% | 49.00 |
2022-09-30 | 3.05% | 87.57% | 9.65% | 51.60 |
2022-06-30 | 0.05% | 56.41% | 11.92% | 64.21 |
2022-03-31 | 1.02% | 56.51% | 42.64% | 66.40 |
2021-12-31 | 0.77% | 63.87% | 34.49% | 67.54 |
2021-09-30 | 0.44% | -- | 442.76% | 82.93 |
2021-06-30 | 14.31% | 3.68% | 85.08% | 119.99 |
2021-03-31 | 11.81% | 71.97% | 17.2% | 139.28 |
2020-12-31 | 27.7% | 53.7% | 18.23% | 201.13 |