名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4027 | 1.56% |
华润元大现金通货币A | 0.3581 | 1.42% |
华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 1.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 5.36 | 3.09 | 57.65% | 0.51 | 9.61% | -- | -- | 0.49 | 9.16% |
2022-12-31 | 12.36 | 6.44 | 52.05% | 1.07 | 8.67% | -- | -- | 1.01 | 8.19% |
2022-06-30 | 6.05 | 3.27 | 54.01% | 0.54 | 9.00% | -- | -- | 0.51 | 8.45% |
2021-12-31 | 128.98 | 29.38 | 22.78% | 4.90 | 3.80% | 70.05 | 54.31% | 4.78 | 3.71% |
2021-06-30 | 17.81 | 6.20 | 34.83% | 1.03 | 5.81% | 8.05 | 45.19% | 0.96 | 5.40% |
2020-12-31 | 8.57 | 3.40 | 39.70% | 0.57 | 6.62% | 1.08 | 12.58% | 0.46 | 5.40% |