名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 60.99% | -- | 39.24% | 447.84 |
2024-03-31 | 61.5% | -- | 38.97% | 421.30 |
2023-12-31 | 91.67% | -- | 7.78% | 866.13 |
2023-09-30 | 80.89% | -- | 19.45% | 945.68 |
2023-06-30 | 92.69% | -- | 7.66% | 1129.19 |
2023-03-31 | 91.27% | -- | 9.18% | 1236.56 |
2022-12-31 | 58.03% | -- | 6.62% | 1306.78 |
2022-09-30 | 72.65% | -- | 14.12% | 868.76 |
2022-06-30 | 89.41% | -- | 10.8% | 791.38 |
2022-03-31 | 91.27% | -- | 9.42% | 791.14 |
2021-12-31 | 92.57% | -- | 8.41% | 942.40 |
2021-09-30 | 80.44% | -- | 21.23% | 521.75 |
2021-06-30 | 88.37% | -- | 11.64% | 478.97 |
2021-03-31 | 91.85% | -- | 8.25% | 549.07 |
2020-12-31 | 90.93% | -- | 9.2% | 584.81 |
2020-09-30 | 90.7% | -- | 9.49% | 503.02 |
2020-06-30 | 77.07% | 21.2% | 1.52% | 360.54 |
2020-03-31 | 89.09% | -- | 11.14% | 407.48 |
2019-12-31 | 70.28% | 14.4% | 2.31% | 853.36 |
2019-09-30 | 61.79% | -- | 17.55% | 953.02 |
2019-06-30 | 85.82% | -- | 15.63% | 1012.07 |
2019-03-31 | 79.08% | 6.85% | 15.64% | 1181.55 |
2018-12-31 | 66.1% | 6.22% | 15.12% | 1611.66 |
2018-09-30 | 74.12% | 5.42% | 9.38% | 1905.02 |
2018-06-30 | 45.17% | 27.93% | 22.34% | 2124.67 |