| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
| 中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
| 中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 56.51 | 38.67 | 68.44% | 3.87 | 6.84% | -- | -- | 2.76 | 4.88% |
| 2023-06-30 | 30.23 | 21.05 | 69.64% | 2.11 | 6.96% | -- | -- | 1.49 | 4.92% |
| 2022-12-31 | 55.18 | 37.33 | 67.64% | 3.73 | 6.76% | -- | -- | 2.91 | 5.27% |
| 2022-06-30 | 26.06 | 17.40 | 66.79% | 1.74 | 6.68% | -- | -- | 1.35 | 5.16% |
| 2021-12-31 | 327.56 | 164.52 | 50.22% | 16.45 | 5.02% | 113.70 | 34.71% | 15.89 | 4.85% |
| 2021-06-30 | 211.51 | 117.42 | 55.51% | 11.74 | 5.55% | 56.23 | 26.59% | 11.46 | 5.42% |
| 2020-12-31 | 421.04 | 223.67 | 53.12% | 22.37 | 5.31% | 132.65 | 31.51% | 21.87 | 5.19% |
| 2020-06-30 | 116.77 | 65.78 | 56.33% | 6.58 | 5.63% | 27.67 | 23.70% | 6.33 | 5.42% |
| 2019-12-31 | 180.82 | 69.95 | 38.68% | 6.06 | 3.35% | 92.33 | 51.06% | 4.95 | 2.74% |
| 2019-06-30 | 69.85 | 15.90 | 22.76% | 1.33 | 1.90% | 46.01 | 65.87% | 0.69 | 0.99% |
| 2018-12-31 | 158.70 | 68.02 | 42.86% | 5.67 | 3.57% | 67.60 | 42.59% | 3.30 | 2.08% |
| 2018-06-30 | 75.09 | 48.27 | 64.28% | 4.02 | 5.36% | 14.64 | 19.50% | 2.59 | 3.46% |
