名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混… | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4539 | 2.88% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8069 | 1.31% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8097 | 1.31% |
中航军民融合精选A | 0.9136 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4858 | 1.91% |
中航航行宝A | 0.4478 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.87% | 3.06% | 2.82% | 0.02% | 6.09% | -26.02% | -41.23% | -42.44% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3672|4124 | 280|4339 | 75|4346 | 1501|4275 | 2004|4143 | 3415|3816 | 2725|3114 | 1185|2026 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9185 | 0.9185 | 0.54% | |
2024-07-19 | 0.9136 | 0.9136 | 0.81% | |
2024-07-18 | 0.9063 | 0.9063 | 2.13% | |
2024-07-17 | 0.8874 | 0.8874 | -0.93% | |
2024-07-16 | 0.8957 | 0.8957 | 0.50% |
截至2024-06-30 中航军民融合精选A期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 4.00 | 185.64 | 8.06% |
601989 | 中国重工 | 35.00 | 173.14 | 7.52% |
600482 | 中国动力 | 8.00 | 167.14 | 7.26% |
600893 | 航发动力 | 4.00 | 166.67 | 7.24% |
000801 | 四川九洲 | 13.00 | 135.10 | 5.87% |
000738 | 航发控制 | 6.00 | 128.85 | 5.60% |
688122 | 西部超导 | 2.00 | 113.46 | 4.93% |
300775 | 三角防务 | 3.00 | 110.16 | 4.78% |
688543 | 国科军工 | 1.00 | 63.44 | 2.75% |
688281 | 华秦科技 | 0.00 | 47.42 | 2.06% |