| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 133.83% | 2.22% | 0.18 |
| 2024-03-31 | -- | 126.88% | 1.25% | 0.17 |
| 2023-12-31 | -- | 142.95% | 8.97% | 0.18 |
| 2023-09-30 | -- | 114.8% | 1.45% | 0.19 |
| 2023-06-30 | -- | 135.79% | 0.83% | 0.19 |
| 2023-03-31 | -- | 114.45% | 36.31% | 0.20 |
| 2022-12-31 | -- | 120.78% | 27.07% | 0.20 |
| 2022-09-30 | -- | 129.5% | 3.76% | 0.20 |
| 2022-06-30 | -- | 120.99% | 5.93% | 0.20 |
| 2022-03-31 | -- | 110.85% | 4.87% | 0.20 |
| 2021-12-31 | -- | 122.17% | 5.12% | 0.20 |
| 2021-09-30 | -- | 108.67% | 7.58% | 0.20 |
| 2021-06-30 | -- | 92.75% | 1.22% | 0.87 |
| 2021-03-31 | -- | 116.12% | 2.67% | 1.08 |
| 2020-12-31 | -- | 131.52% | 3.12% | 1.07 |
| 2020-09-30 | -- | 129.52% | 0.54% | -- |
| 2020-06-30 | -- | 124.02% | 0.42% | -- |
| 2020-03-31 | -- | 125.32% | 5.93% | -- |
| 2019-12-31 | -- | 102.6% | 0.62% | -- |
| 2019-09-30 | -- | 90.07% | 6.61% | -- |
| 2019-06-30 | -- | 119.23% | 10.92% | -- |
| 2019-03-31 | -- | 119.2% | 3.28% | -- |
| 2018-12-31 | -- | 133.13% | 3.9% | -- |
| 2018-09-30 | -- | 114.98% | 5.58% | -- |
| 2018-06-30 | -- | 124.86% | 3.71% | -- |
| 2018-03-31 | -- | 113.41% | 3.08% | -- |
| 2017-12-31 | -- | 99.23% | 1.64% | -- |
