| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 177917509.91 |
| 1.利息收入 | 1424033.1 |
| 存款利息收入 | 1112609.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132864379.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132864379.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43629097.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39285078.42 |
| 1.管理人报酬 | 10806655.85 |
| 2.托管费 | 3602218.68 |
| 3.销售服务费 | 3.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24228129.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24228129.69 |
| 6.其他费用 | 258487.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138632431.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138632431.49 |
| 一、收入： | 100024807.38 |
| 1.利息收入 | 610452.56 |
| 存款利息收入 | 585371.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64283964.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64283964.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35130390.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17959372.62 |
| 1.管理人报酬 | 5421538.79 |
| 2.托管费 | 1807179.7 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10409908.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10409908.84 |
| 6.其他费用 | 131183.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82065434.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82065434.76 |
| 一、收入： | 135803116.98 |
| 1.利息收入 | 1527799.98 |
| 存款利息收入 | 1527799.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163172609.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158300472.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 4872137.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28897292.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41153625.41 |
| 1.管理人报酬 | 10955607.5 |
| 2.托管费 | 3651869.09 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25837032.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25837032.98 |
| 6.其他费用 | 302104.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94649491.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94649491.57 |
| 一、收入： | 78730503.02 |
| 1.利息收入 | 740794.96 |
| 存款利息收入 | 740794.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75165699.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72462011.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 2703688.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2824008.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18917508.83 |
| 1.管理人报酬 | 5378257.33 |
| 2.托管费 | 1792752.37 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11393383.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11393383.76 |
| 6.其他费用 | 152890.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59812994.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59812994.19 |
| 一、收入： | 97533415.1 |
| 1.利息收入 | 72701894.77 |
| 存款利息收入 | 643090.97 |
| 债券利息收入 | 71330811.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 571631.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3039119.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3039119.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21792400.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15353100.43 |
| 1.管理人报酬 | 5013733.13 |
| 2.托管费 | 1671244.33 |
| 3.销售服务费 | 7.66 |
| 4.交易费用 | 46789.42 |
| 5.利息支出 | 8203819.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8203819.65 |
| 6.其他费用 | 226970.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82180314.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82180314.67 |
| 一、收入： | 42198792.37 |
| 1.利息收入 | 37415574.73 |
| 存款利息收入 | 326268.5 |
| 债券利息收入 | 36621762.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 338909.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1639842.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1639842.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6423059.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7242697.98 |
| 1.管理人报酬 | 2350112.0 |
| 2.托管费 | 783370.63 |
| 3.销售服务费 | 5.14 |
| 4.交易费用 | 18155.34 |
| 5.利息支出 | 3883545.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3883545.38 |
| 6.其他费用 | 108628.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34956094.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34956094.39 |
| 一、收入： | 56773491.23 |
| 1.利息收入 | 83991177.28 |
| 存款利息收入 | 386699.34 |
| 债券利息收入 | 80702782.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 2901695.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-772597.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -700611.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -71986.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26445088.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19177337.27 |
| 1.管理人报酬 | 4720273.91 |
| 2.托管费 | 1573424.69 |
| 3.销售服务费 | 1.31 |
| 4.交易费用 | 20710.62 |
| 5.利息支出 | 12403914.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12403914.88 |
| 6.其他费用 | 224420.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37596153.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37596153.96 |
| 一、收入： | 38638192.15 |
| 1.利息收入 | 44526212.75 |
| 存款利息收入 | 233647.36 |
| 债券利息收入 | 41972309.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 2320256.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7900014.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7972000.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -71986.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13788035.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8073239.06 |
| 1.管理人报酬 | 2357522.56 |
| 2.托管费 | 785840.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10791.83 |
| 5.利息支出 | 4689857.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4689857.81 |
| 6.其他费用 | 109973.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30564953.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30564953.09 |
| 一、收入： | 84874075.32 |
| 1.利息收入 | 87306603.8 |
| 存款利息收入 | 783784.66 |
| 债券利息收入 | 79253118.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 7139281.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8757626.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10135030.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -1377404.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11190754.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 20403925.24 |
| 1.管理人报酬 | 4702790.07 |
| 2.托管费 | 1567596.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36093.22 |
| 5.利息支出 | 13641510.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13641510.77 |
| 6.其他费用 | 221954.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64470150.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64470150.08 |
| 一、收入： | 35692104.29 |
| 1.利息收入 | 44920924.68 |
| 存款利息收入 | 416894.67 |
| 债券利息收入 | 42269534.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 2231522.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5740052.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5727934.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -12117.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3489368.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 11346562.18 |
| 1.管理人报酬 | 2316262.88 |
| 2.托管费 | 772087.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12951.9 |
| 5.利息支出 | 8010326.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8010326.47 |
| 6.其他费用 | 106952.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24345542.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24345542.11 |
| 一、收入： | 133592211.98 |
| 1.利息收入 | 93514857.41 |
| 存款利息收入 | 1074366.39 |
| 债券利息收入 | 82029973.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 10223071.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11583610.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11583610.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28491264.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2479.17 |
| 减：二、费用 | 28593428.68 |
| 1.管理人报酬 | 4666772.01 |
| 2.托管费 | 1555590.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50581.97 |
| 5.利息支出 | 21872608.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21872608.64 |
| 6.其他费用 | 184274.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104998783.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104998783.3 |
| 一、收入： | 51233553.11 |
| 1.利息收入 | 43172473.56 |
| 存款利息收入 | 478141.23 |
| 债券利息收入 | 37913075.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 4594160.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2300896.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2300896.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5757704.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2479.17 |
| 减：二、费用 | 14383140.75 |
| 1.管理人报酬 | 2281473.75 |
| 2.托管费 | 760491.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24552.39 |
| 5.利息支出 | 11103160.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11103160.53 |
| 6.其他费用 | 89797.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36850412.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36850412.36 |
| 一、收入： | 5435508.17 |
| 1.利息收入 | 8734185.15 |
| 存款利息收入 | 333674.27 |
| 债券利息收入 | 4931336.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1585082.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72466.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72466.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3226210.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2279158.56 |
| 1.管理人报酬 | 931319.76 |
| 2.托管费 | 310439.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8131.51 |
| 5.利息支出 | 956650.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 956650.0 |
| 6.其他费用 | 72617.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3156349.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3156349.61 |
