兴全兴泰定期开放债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202791080.03元 |
| 本期利润 |
283798631.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30040147.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
7008016906.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94469475.45元 |
| 本期利润 |
166904909.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43184371.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
7012371305.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198397373.36元 |
| 本期利润 |
130679954.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27093548.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
4998993216.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95962478.58元 |
| 本期利润 |
110614553.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20265716.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
5028528049.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132800628.08元 |
| 本期利润 |
171556486.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23734491.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
5017108600.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46040458.18元 |
| 本期利润 |
62680689.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55492065.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
3067183349.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204385342.35元 |
| 本期利润 |
158207995.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31958068.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
3043399457.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149264939.8元 |
| 本期利润 |
123197451.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3340215.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
4014758911.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366321114.63元 |
| 本期利润 |
325526736.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26877073.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
6065673799.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212074463.39元 |
| 本期利润 |
174113236.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11485104.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
6052860288.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611471995.33元 |
| 本期利润 |
747778450.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12070480.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
10096747040.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210677798.38元 |
| 本期利润 |
352906138.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86766930.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
10176874704.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116329069.37元 |
| 本期利润 |
53968703.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13928768.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
10023968555.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
