| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 366126223.6 |
| 1.利息收入 | 1217007.11 |
| 存款利息收入 | 1201792.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283901665.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283887814.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 13851.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81007551.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82327592.52 |
| 1.管理人报酬 | 19217359.47 |
| 2.托管费 | 6405786.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55912922.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55912922.3 |
| 6.其他费用 | 230618.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283798631.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283798631.08 |
| 一、收入： | 205994515.72 |
| 1.利息收入 | 543781.99 |
| 存款利息收入 | 529829.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133015299.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133001448.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 13851.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72435434.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39089605.91 |
| 1.管理人报酬 | 8598311.0 |
| 2.托管费 | 2866103.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27237509.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27237509.03 |
| 6.其他费用 | 114572.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166904909.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166904909.81 |
| 一、收入： | 196275701.37 |
| 1.利息收入 | 843665.91 |
| 存款利息收入 | 839139.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263149454.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251284405.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 11865048.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67717419.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65595747.27 |
| 1.管理人报酬 | 15122151.32 |
| 2.托管费 | 5040717.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44670875.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44670875.2 |
| 6.其他费用 | 228029.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130679954.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130679954.1 |
| 一、收入： | 144771694.37 |
| 1.利息收入 | 477188.29 |
| 存款利息收入 | 472662.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129642431.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118243892.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 11398538.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14652074.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34157141.08 |
| 1.管理人报酬 | 7507851.42 |
| 2.托管费 | 2502617.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23762972.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23762972.82 |
| 6.其他费用 | 111554.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110614553.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110614553.29 |
| 一、收入： | 222300769.08 |
| 1.利息收入 | 175825689.21 |
| 存款利息收入 | 550491.53 |
| 债券利息收入 | 170609403.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 4609359.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7719221.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7653060.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 66160.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38755858.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50744282.43 |
| 1.管理人报酬 | 11382920.97 |
| 2.托管费 | 3794306.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118203.9 |
| 5.利息支出 | 34823004.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34823004.44 |
| 6.其他费用 | 236100.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171556486.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171556486.65 |
| 一、收入： | 78365463.44 |
| 1.利息收入 | 71904946.71 |
| 存款利息收入 | 137551.74 |
| 债券利息收入 | 71766569.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10179714.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10179714.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16640231.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15684773.93 |
| 1.管理人报酬 | 4543848.44 |
| 2.托管费 | 1514616.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27616.85 |
| 5.利息支出 | 9314183.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9314183.09 |
| 6.其他费用 | 112482.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62680689.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62680689.51 |
| 一、收入： | 214539044.41 |
| 1.利息收入 | 229556795.32 |
| 存款利息收入 | 912260.57 |
| 债券利息收入 | 228598861.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31159595.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31159595.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46177346.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56331048.62 |
| 1.管理人报酬 | 13782237.0 |
| 2.托管费 | 4594079.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176099.57 |
| 5.利息支出 | 36900432.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36900432.67 |
| 6.其他费用 | 246489.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158207995.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158207995.79 |
| 一、收入： | 154784966.37 |
| 1.利息收入 | 134956309.26 |
| 存款利息收入 | 570515.83 |
| 债券利息收入 | 134341135.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45896145.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45896145.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26067488.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31587515.19 |
| 1.管理人报酬 | 8655678.58 |
| 2.托管费 | 2885226.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67492.47 |
| 5.利息支出 | 19491858.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19491858.95 |
| 6.其他费用 | 123854.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123197451.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123197451.18 |
| 一、收入： | 431333281.92 |
| 1.利息收入 | 405044355.21 |
| 存款利息收入 | 1429382.97 |
| 债券利息收入 | 401512778.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67083305.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67083305.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40794378.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105806545.92 |
| 1.管理人报酬 | 22126756.87 |
| 2.托管费 | 7375585.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112548.77 |
| 5.利息支出 | 75008436.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75008436.51 |
| 6.其他费用 | 248145.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325526736.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325526736.0 |
| 一、收入： | 231475929.75 |
| 1.利息收入 | 224602762.03 |
| 存款利息收入 | 628487.67 |
| 债券利息收入 | 221890191.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44834394.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44834394.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37961226.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57362693.34 |
| 1.管理人报酬 | 12922749.81 |
| 2.托管费 | 4307583.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70413.52 |
| 5.利息支出 | 39475039.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39475039.95 |
| 6.其他费用 | 124843.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174113236.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174113236.41 |
| 一、收入： | 912390334.83 |
| 1.利息收入 | 563638189.84 |
| 存款利息收入 | 1230495.29 |
| 债券利息收入 | 562042805.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212417730.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212417730.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136306455.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27959.08 |
| 减：二、费用 | 164611884.5 |
| 1.管理人报酬 | 30669337.75 |
| 2.托管费 | 10223112.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196445.66 |
| 5.利息支出 | 122068301.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122068301.55 |
| 6.其他费用 | 238292.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
747778450.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
747778450.33 |
| 一、收入： | 443397513.41 |
| 1.利息收入 | 272846102.36 |
| 存款利息收入 | 625307.55 |
| 债券利息收入 | 272220794.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28295111.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28295111.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142228340.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27959.08 |
| 减：二、费用 | 90491374.56 |
| 1.管理人报酬 | 15108404.4 |
| 2.托管费 | 5036134.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66359.82 |
| 5.利息支出 | 69590661.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69590661.24 |
| 6.其他费用 | 114814.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352906138.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352906138.85 |
| 一、收入： | 112062354.51 |
| 1.利息收入 | 173022576.27 |
| 存款利息收入 | 15763838.77 |
| 债券利息收入 | 143043640.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1400143.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1400143.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62360365.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58093650.58 |
| 1.管理人报酬 | 16427442.85 |
| 2.托管费 | 3357240.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73663.71 |
| 5.利息支出 | 38090925.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38090925.85 |
| 6.其他费用 | 144377.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53968703.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53968703.93 |
