中银证券祥瑞混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253213.86元 |
| 本期利润 |
-772015.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233933.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
2788561.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58788.92元 |
| 本期利润 |
-343302.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223701.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
3297299.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167890.29元 |
| 本期利润 |
-61038.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594315.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
4005395.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192074.75元 |
| 本期利润 |
289630.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1093968.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.266元 |
| 期末基金资产净值 |
5206806.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1703291.52元 |
| 本期利润 |
1444558.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
986613.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
5553938.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521852.35元 |
| 本期利润 |
975466.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
920704.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1376元 |
| 期末基金资产净值 |
7613799.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6156957.52元 |
| 本期利润 |
6115940.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229451.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
11356886.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5512924.04元 |
| 本期利润 |
4787719.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1230059.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
19156823.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6577069.69元 |
| 本期利润 |
-6358371.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6115425.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
32686860.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-984272.53元 |
| 本期利润 |
-4035964.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4069767.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
38810466.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.49% |
