名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2022-12-31 | 76.82% | -- | 24.8% | 278.86 |
2022-09-30 | 79.07% | 0.13% | 22.32% | 271.65 |
2022-06-30 | 79.38% | 12.89% | 8.95% | 329.73 |
2022-03-31 | 79.01% | 11.86% | 10.93% | 330.43 |
2021-12-31 | 78.68% | -- | 21.71% | 400.54 |
2021-09-30 | 77.99% | -- | 22.99% | 392.24 |
2021-06-30 | 79.71% | -- | 23.19% | 520.68 |
2021-03-31 | 75.91% | -- | 26.27% | 519.56 |
2020-12-31 | 78.61% | -- | 21.75% | 555.39 |
2020-09-30 | 75.02% | 9.94% | 11.75% | 696.26 |
2020-06-30 | 64.36% | 24.2% | 3.09% | 761.38 |
2020-03-31 | 77.17% | 15.13% | 2.74% | 608.12 |
2019-12-31 | 68.07% | 30.56% | 2.55% | 1135.69 |
2019-09-30 | 54.82% | 37.69% | 1.88% | 1641.96 |
2019-06-30 | 77.48% | -- | 22.74% | 1915.68 |
2019-03-31 | 78.39% | 5.98% | 17.0% | 2607.10 |
2018-12-31 | 80.08% | 14.5% | 5.98% | 3268.69 |
2018-09-30 | 79.67% | 12.89% | 8.02% | 3814.46 |
2018-06-30 | 79.96% | 11.81% | 8.07% | 3881.05 |