中银证券祥瑞混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1711498.78 |
| 结算备付金 |
18.3 |
| 存出保证金 |
2716.13 |
| 交易性金融资产 |
3836418.6 |
| 股票投资 |
3836418.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1529.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5552181.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3268.39 |
| 应付管理人报酬 |
808.62 |
| 应付托管费 |
134.76 |
| 应付销售服务费 |
71.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119708.67 |
| 负债合计 |
123992.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5744014.92 |
| 所有者权益合计 |
5428189.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5552181.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2084081.97 |
| 结算备付金 |
10751.21 |
| 存出保证金 |
2069.01 |
| 交易性金融资产 |
6488783.05 |
| 股票投资 |
6488783.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1448.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8587133.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3213.13 |
| 应付管理人报酬 |
4294.28 |
| 应付托管费 |
715.71 |
| 应付销售服务费 |
481.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131151.05 |
| 负债合计 |
139855.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9286822.91 |
| 所有者权益合计 |
8447277.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
8587133.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936496.86 |
| 结算备付金 |
2349.95 |
| 存出保证金 |
3146.85 |
| 交易性金融资产 |
9682282.14 |
| 股票投资 |
8329845.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1352436.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15090.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10639366.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75.0 |
| 应付赎回款 |
33164.26 |
| 应付管理人报酬 |
5159.43 |
| 应付托管费 |
859.89 |
| 应付销售服务费 |
576.08 |
| 应付税费 |
4.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105293.23 |
| 负债合计 |
145132.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9921993.67 |
| 所有者权益合计 |
10494233.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
10639366.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1986451.99 |
| 结算备付金 |
34127.67 |
| 存出保证金 |
4099.96 |
| 交易性金融资产 |
7321866.3 |
| 股票投资 |
7321866.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104055.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9450868.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5563.04 |
| 应付管理人报酬 |
4635.68 |
| 应付托管费 |
772.61 |
| 应付销售服务费 |
427.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.65 |
| 负债合计 |
145235.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8016660.74 |
| 所有者权益合计 |
9305633.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
9450868.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2583568.56 |
| 结算备付金 |
11728.04 |
| 存出保证金 |
10011.02 |
| 交易性金融资产 |
8920287.62 |
| 股票投资 |
8920287.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
465.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7439.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11533500.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130.0 |
| 应付赎回款 |
230660.05 |
| 应付管理人报酬 |
5534.64 |
| 应付托管费 |
922.43 |
| 应付销售服务费 |
494.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104899.86 |
| 负债合计 |
342798.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8933186.87 |
| 所有者权益合计 |
11190702.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
11533500.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2798141.79 |
| 结算备付金 |
99281.18 |
| 存出保证金 |
106023.92 |
| 交易性金融资产 |
10471744.95 |
| 股票投资 |
10471744.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389559.32 |
| 应收利息 |
660.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185364.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14050776.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330561.76 |
| 应付赎回款 |
130641.25 |
| 应付管理人报酬 |
6805.78 |
| 应付托管费 |
1134.32 |
| 应付销售服务费 |
649.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250043.61 |
| 负债合计 |
729280.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11080688.57 |
| 所有者权益合计 |
13321496.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
14050776.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2653953.6 |
| 结算备付金 |
954292.39 |
| 存出保证金 |
191778.6 |
| 交易性金融资产 |
103577233.83 |
| 股票投资 |
75271322.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28305910.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2341431.81 |
| 应收利息 |
117440.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847728.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120683859.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2958675.83 |
| 应付赎回款 |
491651.01 |
| 应付管理人报酬 |
55072.54 |
| 应付托管费 |
9178.77 |
| 应付销售服务费 |
8626.22 |
| 应付税费 |
2774.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164646.31 |
| 负债合计 |
3736820.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103838941.05 |
| 所有者权益合计 |
116947039.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
120683859.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3863533.25 |
| 结算备付金 |
1187547.77 |
| 存出保证金 |
187954.62 |
| 交易性金融资产 |
195111673.51 |
| 股票投资 |
134652424.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60459248.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2236378.42 |
| 应收利息 |
709161.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48171.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203344420.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3979564.63 |
| 应付赎回款 |
1129441.02 |
| 应付管理人报酬 |
100764.26 |
| 应付托管费 |
16794.01 |
| 应付销售服务费 |
15581.78 |
| 应付税费 |
4298.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130011.69 |
| 负债合计 |
5523787.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194388749.15 |
| 所有者权益合计 |
197820633.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
203344420.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6676308.58 |
| 结算备付金 |
43044.74 |
| 存出保证金 |
59794.39 |
| 交易性金融资产 |
22889858.49 |
| 股票投资 |
22889858.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2653.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29671659.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1753.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14247.43 |
| 应付托管费 |
2374.56 |
| 应付销售服务费 |
834.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104795.19 |
| 负债合计 |
129438.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31465607.29 |
| 所有者权益合计 |
29542221.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
29671659.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2804633.36 |
| 结算备付金 |
418237.65 |
| 存出保证金 |
66782.2 |
| 交易性金融资产 |
50934484.85 |
| 股票投资 |
43123514.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7810970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
871335.91 |
| 应收利息 |
146248.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55259722.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1014863.54 |
| 应付赎回款 |
8.41 |
| 应付管理人报酬 |
27892.0 |
| 应付托管费 |
4648.67 |
| 应付销售服务费 |
1831.59 |
| 应付税费 |
849.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324998.0 |
| 负债合计 |
1408169.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63614783.35 |
| 所有者权益合计 |
53851553.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
55259722.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4905861.33 |
| 结算备付金 |
155731.61 |
| 存出保证金 |
71734.95 |
| 交易性金融资产 |
57546480.7 |
| 股票投资 |
50141730.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7404750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246544.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62970353.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61403.08 |
| 应付管理人报酬 |
32597.19 |
| 应付托管费 |
5432.88 |
| 应付销售服务费 |
2112.97 |
| 应付税费 |
832.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150483.89 |
| 负债合计 |
264133.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69315074.08 |
| 所有者权益合计 |
62706219.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
62970353.02 |
