| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92004.29 |
| 1.利息收入 | 2680.53 |
| 存款利息收入 | 2680.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200864.44 |
| 股票投资收益 | -200854.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -10.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290138.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.89 |
| 减：二、费用 | -3100.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95104.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95104.29 |
| 一、收入： | 328411.77 |
| 1.利息收入 | 833.71 |
| 存款利息收入 | 833.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348438.38 |
| 股票投资收益 | -348311.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -127.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614777.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61238.99 |
| 减：二、费用 | 4487.18 |
| 1.管理人报酬 | 4263.88 |
| 2.托管费 | 710.59 |
| 3.销售服务费 | 424.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -912.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323924.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323924.59 |
| 一、收入： | -1993335.97 |
| 1.利息收入 | 5935.82 |
| 存款利息收入 | 5935.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-635216.33 |
| 股票投资收益 | -544938.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -145994.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55716.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1366303.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2247.57 |
| 减：二、费用 | 160892.36 |
| 1.管理人报酬 | 56894.11 |
| 2.托管费 | 9482.29 |
| 3.销售服务费 | 6311.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2154228.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2154228.33 |
| 一、收入： | -760488.7 |
| 1.利息收入 | 2300.53 |
| 存款利息收入 | 2300.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249443.6 |
| 股票投资收益 | 378320.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177522.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48646.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1013657.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1425.09 |
| 减：二、费用 | 81547.09 |
| 1.管理人报酬 | 29499.15 |
| 2.托管费 | 4916.51 |
| 3.销售服务费 | 3232.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43895.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-842035.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-842035.79 |
| 一、收入： | 111750.83 |
| 1.利息收入 | 21153.37 |
| 存款利息收入 | 21153.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230503.33 |
| 股票投资收益 | -278724.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48221.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284673.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36427.26 |
| 减：二、费用 | 297788.92 |
| 1.管理人报酬 | 65371.49 |
| 2.托管费 | 10895.1 |
| 3.销售服务费 | 6071.91 |
| 4.交易费用 | 126545.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186038.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186038.09 |
| 一、收入： | 694114.18 |
| 1.利息收入 | 12286.8 |
| 存款利息收入 | 12286.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393234.54 |
| 股票投资收益 | -417359.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24125.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1043571.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31490.44 |
| 减：二、费用 | 141936.46 |
| 1.管理人报酬 | 36749.92 |
| 2.托管费 | 6124.88 |
| 3.销售服务费 | 3461.95 |
| 4.交易费用 | 51294.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44305.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552177.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552177.72 |
| 一、收入： | 22410624.99 |
| 1.利息收入 | 782526.26 |
| 存款利息收入 | 86347.62 |
| 债券利息收入 | 587865.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24582561.68 |
| 股票投资收益 | 23703249.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580652.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298659.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3139121.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184658.98 |
| 减：二、费用 | 2349139.42 |
| 1.管理人报酬 | 636064.38 |
| 2.托管费 | 106010.82 |
| 3.销售服务费 | 98909.35 |
| 4.交易费用 | 1264669.92 |
| 5.利息支出 | 29991.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29991.45 |
| 6.其他费用 | 212123.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20061485.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20061485.57 |
| 一、收入： | 14041074.89 |
| 1.利息收入 | 645840.34 |
| 存款利息收入 | 60301.9 |
| 债券利息收入 | 512486.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11598556.66 |
| 股票投资收益 | 11397079.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14469.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187007.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1724095.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72582.52 |
| 减：二、费用 | 1624695.14 |
| 1.管理人报酬 | 468136.88 |
| 2.托管费 | 78022.8 |
| 3.销售服务费 | 74536.12 |
| 4.交易费用 | 867136.21 |
| 5.利息支出 | 29545.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29545.23 |
| 6.其他费用 | 106119.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12416379.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12416379.75 |
| 一、收入： | 23942698.18 |
| 1.利息收入 | 1154028.42 |
| 存款利息收入 | 132645.32 |
| 债券利息收入 | 831702.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19868166.17 |
| 股票投资收益 | 19303596.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144138.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420431.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2908423.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12079.89 |
| 减：二、费用 | 2376253.05 |
| 1.管理人报酬 | 644803.39 |
| 2.托管费 | 107467.23 |
| 3.销售服务费 | 85894.75 |
| 4.交易费用 | 1469672.79 |
| 5.利息支出 | 16684.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16684.41 |
| 6.其他费用 | 49329.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21566445.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21566445.13 |
| 一、收入： | 8839937.79 |
| 1.利息收入 | 113361.02 |
| 存款利息收入 | 59498.56 |
| 债券利息收入 | 53862.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9372746.62 |
| 股票投资收益 | 8996417.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141836.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234492.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653181.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7011.85 |
| 减：二、费用 | 479347.01 |
| 1.管理人报酬 | 127289.58 |
| 2.托管费 | 21214.92 |
| 3.销售服务费 | 8079.83 |
| 4.交易费用 | 315588.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7034.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8360590.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8360590.78 |
| 一、收入： | -7905440.55 |
| 1.利息收入 | 1831464.7 |
| 存款利息收入 | 657183.79 |
| 债券利息收入 | 409613.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10283020.81 |
| 股票投资收益 | -11471719.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26340.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1215039.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407411.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138703.59 |
| 减：二、费用 | 1733961.11 |
| 1.管理人报酬 | 547189.98 |
| 2.托管费 | 91198.32 |
| 3.销售服务费 | 52264.1 |
| 4.交易费用 | 703822.84 |
| 5.利息支出 | 627.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 627.06 |
| 6.其他费用 | 337810.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9639401.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9639401.66 |
| 一、收入： | -4915607.34 |
| 1.利息收入 | 1561123.2 |
| 存款利息收入 | 619615.65 |
| 债券利息收入 | 176840.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1754513.92 |
| 股票投资收益 | -2572798.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11854.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 806430.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4844345.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122129.05 |
| 减：二、费用 | 923153.21 |
| 1.管理人报酬 | 369496.43 |
| 2.托管费 | 61582.72 |
| 3.销售服务费 | 40911.56 |
| 4.交易费用 | 296985.07 |
| 5.利息支出 | 627.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 627.06 |
| 6.其他费用 | 153216.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5838760.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5838760.55 |
