| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 9.20 | -20.09 | -218.31% | -- | -- | 0.00 | -0.01% |
| 2023-02-08 | 32.84 | -34.83 | -106.06% | -- | -- | -0.01 | -0.04% |
| 2022-12-31 | -199.33 | -54.49 | 27.34% | -14.60 | 7.32% | 5.57 | -2.80% |
| 2022-06-30 | -76.05 | 37.83 | -49.75% | -17.75 | 23.34% | 4.86 | -6.40% |
| 2021-12-31 | 11.18 | -27.87 | -249.42% | -- | -- | 4.82 | 43.15% |
| 2021-06-30 | 69.41 | -41.74 | -60.13% | -- | -- | 2.41 | 3.48% |
| 2020-12-31 | 2241.06 | 2370.32 | 105.77% | 58.07 | 2.59% | 29.87 | 1.33% |
| 2020-06-30 | 1404.11 | 1139.71 | 81.17% | 1.45 | 0.10% | 18.70 | 1.33% |
| 2019-12-31 | 2394.27 | 1930.36 | 80.62% | 14.41 | 0.60% | 42.04 | 1.76% |
| 2019-06-30 | 883.99 | 899.64 | 101.77% | 14.18 | 1.60% | 23.45 | 2.65% |
| 2018-12-31 | -790.54 | -1147.17 | 145.11% | -2.63 | 0.33% | 121.50 | -15.37% |
| 2018-06-30 | -491.56 | -257.28 | 52.34% | 1.19 | -0.24% | 80.64 | -16.41% |
