| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-08 | 0.45 | 0.43 | 95.02% | 0.07 | 15.84% | -- | -- | 0.04 | 9.47% |
| 2022-12-31 | 16.09 | 5.69 | 35.36% | 0.95 | 5.89% | -- | -- | 0.63 | 3.92% |
| 2022-06-30 | 8.15 | 2.95 | 36.17% | 0.49 | 6.03% | -- | -- | 0.32 | 3.96% |
| 2021-12-31 | 29.78 | 6.54 | 21.95% | 1.09 | 3.66% | 12.65 | 42.50% | 0.61 | 2.04% |
| 2021-06-30 | 14.19 | 3.67 | 25.89% | 0.61 | 4.32% | 5.13 | 36.14% | 0.35 | 2.44% |
| 2020-12-31 | 234.91 | 63.61 | 27.08% | 10.60 | 4.51% | 126.47 | 53.84% | 9.89 | 4.21% |
| 2020-06-30 | 162.47 | 46.81 | 28.81% | 7.80 | 4.80% | 86.71 | 53.37% | 7.45 | 4.59% |
| 2019-12-31 | 237.63 | 64.48 | 27.14% | 10.75 | 4.52% | 146.97 | 61.85% | 8.59 | 3.61% |
| 2019-06-30 | 47.93 | 12.73 | 26.55% | 2.12 | 4.43% | 31.56 | 65.84% | 0.81 | 1.69% |
| 2018-12-31 | 173.40 | 54.72 | 31.56% | 9.12 | 5.26% | 70.38 | 40.59% | 5.23 | 3.01% |
| 2018-06-30 | 92.32 | 36.95 | 40.03% | 6.16 | 6.67% | 29.70 | 32.17% | 4.09 | 4.43% |
