中银证券聚瑞混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1002268.09元 |
| 本期利润 |
-1019710.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1935047.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
11514067.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274881.22元 |
| 本期利润 |
328856.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5573389.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29元 |
| 期末基金资产净值 |
28161873.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26674.08元 |
| 本期利润 |
-671610.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6515513.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3037元 |
| 期末基金资产净值 |
30821601.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194110.66元 |
| 本期利润 |
173163.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1043921.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3218元 |
| 期末基金资产净值 |
4528428.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3254.84元 |
| 本期利润 |
-209589.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192697.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
1028872.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6310.48元 |
| 本期利润 |
22.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100536.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
576843.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311600.41元 |
| 本期利润 |
211810.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77704.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2201元 |
| 期末基金资产净值 |
430780.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208961.97元 |
| 本期利润 |
136165.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121929.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
1018297.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438628.76元 |
| 本期利润 |
415117.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238768.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
3311979.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262065.17元 |
| 本期利润 |
132887.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17556.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
4872935.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142773.0元 |
| 本期利润 |
-40741.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152059.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
6606734.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-279.33元 |
| 本期利润 |
-110668.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157188.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
6695925.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.29% |
