| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.04% | -0.44% | 0.31% | 0.38% | 2.90% | -5.59% | 0.32% | 5.48% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
993|1335 | 1092|1360 | 193|1364 | 521|1359 | 783|1339 | 1148|1286 | 430|1145 | 116|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3682 | 1.3682 | -0.04% | |
| 2024-07-19 | 1.3687 | 1.3687 | -0.21% | |
| 2024-07-18 | 1.3716 | 1.3716 | 0.07% | |
| 2024-07-17 | 1.3707 | 1.3707 | -0.60% | |
| 2024-07-16 | 1.379 | 1.379 | 0.34% |
截至2024-06-30 中银证券聚瑞混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 7.00 | 53.41 | 2.75% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 50.89 | 2.62% |
| 600021 | 上海电力 | 3.00 | 29.67 | 1.53% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.00 | 29.60 | 1.53% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.00 | 26.85 | 1.38% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 19.66 | 1.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 15.99 | 0.82% |
| 600584 | 长电科技 | 0.00 | 15.86 | 0.82% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 14.63 | 0.75% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.00 | 14.48 | 0.75% |
