名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 87298.12 |
存出保证金 | 19831.04 |
交易性金融资产 | 27218670.8 |
股票投资 | 8059887.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19158783.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1999818.15 |
应收证券清算款 | 56844.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15135.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 30365702.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 390609.01 |
应付赎回款 | 165028.8 |
应付管理人报酬 | 15897.7 |
应付托管费 | 2649.61 |
应付销售服务费 | 1077.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118096.82 |
负债合计 | 693359.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21625158.73 |
所有者权益合计 | 29672343.2 |
负债和所有者权益合计 | 30365702.2 |
资产: | |
银行存款 | 1143689.42 |
结算备付金 | 459396.34 |
存出保证金 | 24194.9 |
交易性金融资产 | 35924498.91 |
股票投资 | 13837852.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22086646.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20507435.72 |
应收证券清算款 | 355939.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61814.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58476969.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 92408.8 |
应付赎回款 | 433037.26 |
应付管理人报酬 | 30492.98 |
应付托管费 | 5082.16 |
应付销售服务费 | 2528.13 |
应付税费 | 1615.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74833.8 |
负债合计 | 639998.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39394689.96 |
所有者权益合计 | 57836970.59 |
负债和所有者权益合计 | 58476969.11 |
资产: | |
银行存款 | 25971813.83 |
结算备付金 | 101663.71 |
存出保证金 | 8549.45 |
交易性金融资产 | 25591738.49 |
股票投资 | 21225432.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4366306.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -2062.72 |
应收证券清算款 | 9289484.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 397509.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61358696.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10752196.99 |
应付管理人报酬 | 28096.68 |
应付托管费 | 4682.78 |
应付销售服务费 | 3051.28 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59286.35 |
负债合计 | 10847314.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35119062.84 |
所有者权益合计 | 50511381.84 |
负债和所有者权益合计 | 61358696.27 |
资产: | |
银行存款 | 2057552.5 |
结算备付金 | 28048.18 |
存出保证金 | 3287.99 |
交易性金融资产 | 10774556.64 |
股票投资 | 5392543.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5382012.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 174093.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 160208.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13197746.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 129142.73 |
应付管理人报酬 | 6919.48 |
应付托管费 | 1153.26 |
应付销售服务费 | 460.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 33711.42 |
负债合计 | 171387.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9314896.8 |
所有者权益合计 | 13026359.44 |
负债和所有者权益合计 | 13197746.75 |
资产: | |
银行存款 | 1122324.28 |
结算备付金 | 27008.78 |
存出保证金 | 5012.56 |
交易性金融资产 | 6712464.0 |
股票投资 | 3478164.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3234300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 78184.67 |
应收利息 | 39277.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2599.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7986871.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 74732.97 |
应付管理人报酬 | 3908.73 |
应付托管费 | 651.5 |
应付销售服务费 | 67.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50079.18 |
负债合计 | 131542.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5887123.15 |
所有者权益合计 | 7855328.15 |
负债和所有者权益合计 | 7986871.11 |
资产: | |
银行存款 | 254280.18 |
结算备付金 | 3752.14 |
存出保证金 | 2315.69 |
交易性金融资产 | 5919193.0 |
股票投资 | 2074343.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3844850.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 112249.02 |
应收利息 | 115645.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101268.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6508704.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52093.63 |
应付赎回款 | 108304.99 |
应付管理人报酬 | 3047.65 |
应付托管费 | 507.94 |
应付销售服务费 | 29.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24795.19 |
负债合计 | 190459.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5209818.7 |
所有者权益合计 | 6318245.67 |
负债和所有者权益合计 | 6508704.82 |
资产: | |
银行存款 | 468323.89 |
结算备付金 | 78224.26 |
存出保证金 | 2348.82 |
交易性金融资产 | 7027455.0 |
股票投资 | 1948755.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5078700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 139330.98 |
应收利息 | 59753.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1027.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7776464.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 172461.16 |
应付管理人报酬 | 4196.35 |
应付托管费 | 699.4 |
应付销售服务费 | 38.19 |
应付税费 | 0.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.82 |
负债合计 | 230736.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6178652.19 |
所有者权益合计 | 7545728.46 |
负债和所有者权益合计 | 7776464.67 |
资产: | |
银行存款 | 2010206.28 |
结算备付金 | 457375.49 |
存出保证金 | 19491.99 |
交易性金融资产 | 5339754.0 |
股票投资 | 1884654.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3455100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4500000.0 |
应收证券清算款 | 66662.5 |
应收利息 | 104390.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3617.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12501497.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 86203.75 |
应付管理人报酬 | 6287.31 |
应付托管费 | 1047.89 |
应付销售服务费 | 90.9 |
应付税费 | 85.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24864.56 |
负债合计 | 119667.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10849939.25 |
所有者权益合计 | 12381830.15 |
负债和所有者权益合计 | 12501497.53 |
资产: | |
银行存款 | 1403037.89 |
结算备付金 | 189252.65 |
存出保证金 | 10320.15 |
交易性金融资产 | 19378820.76 |
股票投资 | 5671048.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13707772.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3700000.0 |
应收证券清算款 | 207768.3 |
应收利息 | 116278.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3019.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25008498.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 493631.62 |
应付赎回款 | 511190.72 |
应付管理人报酬 | 12381.23 |
应付托管费 | 2063.52 |
应付销售服务费 | 274.52 |
应付税费 | 803.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135000.21 |
负债合计 | 1162499.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21933477.64 |
所有者权益合计 | 23845998.73 |
负债和所有者权益合计 | 25008498.29 |
资产: | |
银行存款 | 364791.98 |
结算备付金 | 166015.79 |
存出保证金 | 30818.5 |
交易性金融资产 | 25284075.9 |
股票投资 | 6153895.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19130180.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13000000.0 |
应收证券清算款 | 3702.33 |
应收利息 | 376510.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39225914.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7535.73 |
应付管理人报酬 | 19256.93 |
应付托管费 | 3209.48 |
应付销售服务费 | 397.31 |
应付税费 | 1393.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107274.13 |
负债合计 | 149164.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38854964.29 |
所有者权益合计 | 39076750.32 |
负债和所有者权益合计 | 39225914.72 |
资产: | |
银行存款 | 2439860.35 |
结算备付金 | 1709494.21 |
存出保证金 | 33555.62 |
交易性金融资产 | 83693818.12 |
股票投资 | 17774543.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65919274.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2335431.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90212160.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10300000.0 |
应付证券清算款 | 13466.15 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 40758.26 |
应付托管费 | 6793.03 |
应付销售服务费 | 558.52 |
应付税费 | 2412.49 |
应付利息 | -2693.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355000.0 |
负债合计 | 10745875.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80333442.82 |
所有者权益合计 | 79466284.57 |
负债和所有者权益合计 | 90212160.07 |
资产: | |
银行存款 | 22153218.36 |
结算备付金 | 404910.66 |
存出保证金 | 49169.89 |
交易性金融资产 | 60193874.65 |
股票投资 | 20682358.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39511516.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34375124.99 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 885326.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 792.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118062417.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
应付证券清算款 | 11419723.39 |
应付赎回款 | 13532.09 |
应付管理人报酬 | 49354.13 |
应付托管费 | 8225.68 |
应付销售服务费 | 562.15 |
应付税费 | 4639.33 |
应付利息 | -6574.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192210.66 |
负债合计 | 19691104.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100548517.02 |
所有者权益合计 | 98371312.59 |
负债和所有者权益合计 | 118062417.4 |