| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 54.38 | 32.73 | 60.19% | 5.46 | 10.03% | -- | -- | 2.83 | 5.20% |
| 2023-06-30 | 31.32 | 20.44 | 65.24% | 3.41 | 10.87% | -- | -- | 1.90 | 6.07% |
| 2022-12-31 | 20.53 | 9.43 | 45.92% | 1.57 | 7.65% | -- | -- | 0.68 | 3.31% |
| 2022-06-30 | 8.05 | 3.01 | 37.44% | 0.50 | 6.24% | -- | -- | 0.13 | 1.64% |
| 2021-12-31 | 19.49 | 4.36 | 22.35% | 0.73 | 3.73% | 5.48 | 28.11% | 0.08 | 0.41% |
| 2021-06-30 | 8.02 | 1.96 | 24.46% | 0.33 | 4.08% | 1.32 | 16.40% | 0.02 | 0.21% |
| 2020-12-31 | 25.62 | 8.35 | 32.58% | 1.39 | 5.43% | 6.60 | 25.77% | 0.13 | 0.52% |
| 2020-06-30 | 15.71 | 5.42 | 34.47% | 0.90 | 5.74% | 4.63 | 29.44% | 0.10 | 0.63% |
| 2019-12-31 | 76.24 | 26.14 | 34.28% | 4.36 | 5.71% | 17.68 | 23.19% | 0.47 | 0.62% |
| 2019-06-30 | 51.06 | 16.84 | 32.98% | 2.81 | 5.50% | 12.09 | 23.67% | 0.28 | 0.55% |
| 2018-12-31 | 174.69 | 60.97 | 34.90% | 10.16 | 5.82% | 35.50 | 20.32% | 0.89 | 0.51% |
| 2018-06-30 | 86.58 | 33.90 | 39.16% | 5.65 | 6.53% | 19.28 | 22.27% | 0.56 | 0.64% |
