| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.99% | -0.18% | -1.27% | -2.47% | -0.90% | -5.47% | -7.52% | 2.75% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
1055|1355 | 683|1386 | 1059|1386 | 897|1382 | 1012|1370 | 1169|1328 | 904|1180 | 183|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3469 | 1.3469 | -0.01% | |
| 2024-08-22 | 1.3471 | 1.3471 | 0.05% | |
| 2024-08-21 | 1.3464 | 1.3464 | 0.01% | |
| 2024-08-20 | 1.3462 | 1.3462 | -0.39% | |
| 2024-08-19 | 1.3515 | 1.3515 | 0.16% |
截至2024-06-30 中银证券聚瑞混合A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 7.00 | 53.41 | 2.75% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 50.89 | 2.62% |
| 600021 | 上海电力 | 3.00 | 29.67 | 1.53% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.00 | 29.60 | 1.53% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.00 | 26.85 | 1.38% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 19.66 | 1.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 15.99 | 0.82% |
| 600584 | 长电科技 | 0.00 | 15.86 | 0.82% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 14.63 | 0.75% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.00 | 14.48 | 0.75% |
