名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 40187.31 | -- | -- | 40643.46 | 101.14% | -- | -- |
2023-06-30 | 24851.31 | -- | -- | 22767.67 | 91.62% | -- | -- |
2022-12-31 | 26725.27 | -- | -- | 38935.91 | 145.69% | -- | -- |
2022-06-30 | 17782.60 | -- | -- | 17713.34 | 99.61% | -- | -- |
2021-12-31 | 40945.96 | -- | -- | -878.38 | -2.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 18126.98 | -- | -- | -539.56 | -2.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 29519.63 | -- | -- | 83.15 | 0.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 16346.26 | -- | -- | 26.35 | 0.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 25509.24 | -- | -- | 261.34 | 1.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 8441.24 | -- | -- | -247.51 | -2.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 19474.09 | -- | -- | 214.49 | 1.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 9797.57 | -- | -- | 34.15 | 0.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 6017.06 | -- | -- | 0.70 | 0.01% | -- | -- |