| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.08% | 0.27% | 1.14% | 1.84% | 3.44% | 2.53% | 31.15% |
| 同类排名 [债券型] |
2745 | 677 | 737 | 1631 | 1491 | 1804 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0387 | 1.2805 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0395 | 1.2813 | 0.02% |
| 2024-08-15 | 1.0393 | 1.2811 | 0.00% |
| 2024-08-14 | 1.0393 | 1.2811 | 0.05% |
| 2024-08-13 | 1.0508 | 1.2806 | 0.00% |
| 2024-08-12 | 1.0508 | 1.2806 | -0.09% |
| 2024-08-09 | 1.0517 | 1.2815 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0515 | 1.2813 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0502 | 1.2800 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0479 | 1.2777 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0471 | 1.2769 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0466 | 1.2764 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0461 | 1.2759 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0460 | 1.2758 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0448 | 1.2746 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0441 | 1.2739 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0579 | 1.2727 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0559 | 1.2707 | -- |
