名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加优悦一年定开债券 | 1.012 | 0.10% |
中加瑞合纯债债券 | 1.0543 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4324 | 2.13% |
中加货币E | 0.4319 | 2.13% |
中加货币A | 0.3661 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6418.19 | 2631.82 | 41.01% | 877.27 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3786.87 | 1309.56 | 34.58% | 436.52 | 11.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7131.00 | 2647.89 | 37.13% | 882.63 | 12.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3392.50 | 1309.03 | 38.59% | 436.34 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6642.40 | 2616.86 | 39.40% | 872.29 | 13.13% | 3.78 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 3247.45 | 1289.14 | 39.70% | 429.71 | 13.23% | 1.16 | 0.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 4283.38 | 2344.79 | 54.74% | 781.60 | 18.25% | 1.72 | 0.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 1747.40 | 1031.52 | 59.03% | 343.84 | 19.68% | 0.09 | 0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 2387.83 | 1585.83 | 66.41% | 528.61 | 22.14% | 2.71 | 0.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 818.82 | 571.80 | 69.83% | 190.60 | 23.28% | 2.01 | 0.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 1617.84 | 926.17 | 57.25% | 308.72 | 19.08% | 1.33 | 0.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 837.53 | 450.76 | 53.82% | 150.25 | 17.94% | 0.53 | 0.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 977.70 | 406.97 | 41.62% | 135.66 | 13.87% | 1.32 | 0.13% | -- | -- |