名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中加纯债定开债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.015 |
2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.005 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.005 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.01 |
2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.008 |
2023 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.01 |
2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 0.007 |
2023 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.005 |
2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.008 |
2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.002 |
2022 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 0.015 |
2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.006 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.004 |
2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.012 |
2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.012 |
2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.02 |
2020 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 0.01 |
2019 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 0.02 |
2018 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.0051 |
2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.003 |
2018 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.0037 |
2018 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 0.0059 |
2018 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.0049 |
2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.0035 |
2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 0.0048 |
2018 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 0.0029 |
2018 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 0.0022 |
2018 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.0038 |
2017 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.0036 |
2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 0.003 |
2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.0034 |
2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.006 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |