| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
| 长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
| 长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
| 长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
| 长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 109.74% | 0.05% | 829.00 |
| 2024-03-31 | -- | 107.92% | 0.44% | 863.88 |
| 2023-12-31 | -- | 112.72% | 0.03% | 933.18 |
| 2023-09-30 | -- | 107.54% | 0.02% | 986.67 |
| 2023-06-30 | -- | 90.25% | 2.08% | 1075.21 |
| 2023-03-31 | -- | 111.54% | 0.12% | 1115.44 |
| 2022-12-31 | -- | 97.07% | 2.26% | 1252.40 |
| 2022-09-30 | -- | 117.23% | 0.78% | 2115.96 |
| 2022-06-30 | -- | 97.61% | 5.03% | 2389.75 |
| 2022-03-31 | -- | 90.06% | 3.1% | 2893.90 |
| 2021-12-31 | -- | 90.55% | 1.59% | 3700.27 |
| 2021-09-30 | -- | 83.2% | 4.68% | 4225.48 |
| 2021-06-30 | -- | 89.88% | 1.75% | 4152.57 |
| 2021-03-31 | -- | 83.25% | 4.72% | 3973.84 |
| 2020-12-31 | -- | 95.85% | 3.11% | 4983.81 |
| 2020-09-30 | -- | 97.59% | 0.74% | 6490.39 |
| 2020-06-30 | -- | 94.4% | 7.48% | 12005.73 |
| 2020-03-31 | -- | 87.31% | 1.39% | 38858.68 |
| 2019-12-31 | -- | 84.99% | 2.29% | 60316.44 |
| 2019-09-30 | -- | 76.14% | 4.78% | 5603.66 |
| 2019-06-30 | -- | 76.86% | 25.59% | 138.64 |
| 2019-05-09 | -- | -- | 40.35% | 127.74 |
| 2019-03-31 | 51.38% | -- | 17.5% | 947.84 |
| 2018-12-31 | 59.62% | -- | 41.03% | 2520.80 |
| 2018-09-30 | 67.77% | -- | 33.08% | 2907.12 |
| 2018-06-30 | 70.74% | -- | 30.14% | 3124.83 |
| 2018-03-31 | 92.88% | -- | 7.59% | 6797.76 |
| 2017-12-31 | 94.54% | 0.29% | 5.33% | 15942.56 |
