长安泓沣中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1747.46 |
| 交易性金融资产 |
3384858390.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3384858390.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8729639.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3394429741.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331332343.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57979369.7 |
| 应付管理人报酬 |
1075074.46 |
| 应付托管费 |
268768.6 |
| 应付销售服务费 |
307608.55 |
| 应付税费 |
284996.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171039.73 |
| 负债合计 |
391419201.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2614684397.2 |
| 所有者权益合计 |
3003010540.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3394429741.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63412464.0 |
| 结算备付金 |
120747.68 |
| 存出保证金 |
7823.79 |
| 交易性金融资产 |
2758264593.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2758264593.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86913673.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154185688.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062904990.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5015442.86 |
| 应付管理人报酬 |
792907.32 |
| 应付托管费 |
198226.83 |
| 应付销售服务费 |
217698.05 |
| 应付税费 |
268009.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103106.91 |
| 负债合计 |
6595391.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547019062.53 |
| 所有者权益合计 |
3056309599.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062904990.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1283839.41 |
| 结算备付金 |
350648.91 |
| 存出保证金 |
3140.05 |
| 交易性金融资产 |
70236486.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70236486.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
826790.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72700905.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264187.23 |
| 应付管理人报酬 |
21891.03 |
| 应付托管费 |
5472.77 |
| 应付销售服务费 |
5167.03 |
| 应付税费 |
8681.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39136.0 |
| 负债合计 |
344535.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57343552.64 |
| 所有者权益合计 |
72356369.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
72700905.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2748898.78 |
| 结算备付金 |
840411.13 |
| 存出保证金 |
11495.03 |
| 交易性金融资产 |
69634210.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69634210.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520336.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75555351.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1800000.0 |
| 应付赎回款 |
2341854.18 |
| 应付管理人报酬 |
27770.96 |
| 应付托管费 |
6942.75 |
| 应付销售服务费 |
7028.83 |
| 应付税费 |
6137.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23962.42 |
| 负债合计 |
4213697.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57174810.02 |
| 所有者权益合计 |
71341654.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
75555351.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195892.68 |
| 结算备付金 |
515268.47 |
| 存出保证金 |
2004.17 |
| 交易性金融资产 |
40577151.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40577151.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
62419.98 |
| 应收利息 |
732231.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80338.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48165306.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211373.27 |
| 应付管理人报酬 |
15813.38 |
| 应付托管费 |
3953.36 |
| 应付销售服务费 |
4983.71 |
| 应付税费 |
2710.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
3352834.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36405336.88 |
| 所有者权益合计 |
44812472.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
48165306.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481814.84 |
| 结算备付金 |
370555.56 |
| 存出保证金 |
5011.65 |
| 交易性金融资产 |
43859216.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43859216.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000.0 |
| 应收证券清算款 |
700512.34 |
| 应收利息 |
995626.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373528.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49986265.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1101336.37 |
| 应付管理人报酬 |
16191.74 |
| 应付托管费 |
4047.93 |
| 应付销售服务费 |
5156.64 |
| 应付税费 |
2457.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61068.27 |
| 负债合计 |
1190573.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40488565.04 |
| 所有者权益合计 |
48795692.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
49986265.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1690774.68 |
| 结算备付金 |
125449.16 |
| 存出保证金 |
12045.63 |
| 交易性金融资产 |
55928336.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55928336.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1185866.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50985.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59993457.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
427248.22 |
| 应付管理人报酬 |
20377.53 |
| 应付托管费 |
5094.37 |
| 应付销售服务费 |
6466.84 |
| 应付税费 |
5958.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1644830.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49460151.11 |
| 所有者权益合计 |
58348626.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
59993457.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10242275.55 |
| 结算备付金 |
882799.14 |
| 存出保证金 |
28760.22 |
| 交易性金融资产 |
140385739.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140385739.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1011263.39 |
| 应收利息 |
3247467.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291984.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156090289.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7174233.5 |
| 应付管理人报酬 |
58086.35 |
| 应付托管费 |
14521.58 |
| 应付销售服务费 |
17724.61 |
| 应付税费 |
10746.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
7373813.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125260565.75 |
| 所有者权益合计 |
148716476.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
156090289.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15495065.64 |
| 结算备付金 |
203385.62 |
| 存出保证金 |
9121.1 |
| 交易性金融资产 |
583489485.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583489485.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80300840.45 |
| 应收证券清算款 |
15002543.84 |
| 应收利息 |
6439974.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6255123.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707195541.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20198798.63 |
| 应付管理人报酬 |
227967.17 |
| 应付托管费 |
56991.79 |
| 应付销售服务费 |
75972.49 |
| 应付税费 |
33379.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34001.07 |
| 负债合计 |
20637525.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588856912.72 |
| 所有者权益合计 |
686558015.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
707195541.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631138.55 |
| 结算备付金 |
7796.5 |
| 存出保证金 |
12186.86 |
| 交易性金融资产 |
1918656.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1918656.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33683.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
889.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2604350.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22778.74 |
| 应付管理人报酬 |
797.62 |
| 应付托管费 |
199.41 |
| 应付销售服务费 |
163.42 |
| 应付税费 |
112.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46559.49 |
| 负债合计 |
107954.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2265418.18 |
| 所有者权益合计 |
2496396.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2604350.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983498.79 |
| 结算备付金 |
55522.28 |
| 存出保证金 |
15511.09 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1602623.33 |
| 应收利息 |
9574.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2666730.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11087.13 |
| 应付管理人报酬 |
667.44 |
| 应付托管费 |
66.74 |
| 应付销售服务费 |
50.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42761.41 |
| 负债合计 |
91976.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2360139.15 |
| 所有者权益合计 |
2574754.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2666730.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11208055.34 |
| 结算备付金 |
64290.83 |
| 存出保证金 |
16678.95 |
| 交易性金融资产 |
16380469.42 |
| 股票投资 |
16380469.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7109.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4403.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37181007.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9500000.0 |
| 应付赎回款 |
12057.14 |
| 应付管理人报酬 |
23841.85 |
| 应付托管费 |
2384.21 |
| 应付销售服务费 |
3280.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
9706720.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28468835.63 |
| 所有者权益合计 |
27474287.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
37181007.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10670111.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
62185.45 |
| 交易性金融资产 |
25047136.98 |
| 股票投资 |
25047136.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3388.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17962.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42400783.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6610167.15 |
| 应付赎回款 |
111084.71 |
| 应付管理人报酬 |
30355.07 |
| 应付托管费 |
3035.48 |
| 应付销售服务费 |
4016.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74425.95 |
| 负债合计 |
6995352.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31213698.33 |
| 所有者权益合计 |
35405431.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
42400783.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8624770.93 |
| 结算备付金 |
72771.71 |
| 存出保证金 |
132499.14 |
| 交易性金融资产 |
154870056.37 |
| 股票投资 |
154400740.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469315.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4764.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27025.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163731887.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30567.64 |
| 应付管理人报酬 |
141011.96 |
| 应付托管费 |
14101.16 |
| 应付销售服务费 |
20679.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140016.25 |
| 负债合计 |
408805.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139668008.05 |
| 所有者权益合计 |
163323082.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
163731887.91 |
