| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
| 长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
| 长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
| 长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12054.38 | -- | -- | 10134.08 | 84.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3347.57 | -- | -- | 2253.05 | 67.30% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 319.82 | -- | -- | 395.85 | 123.77% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 199.28 | -- | -- | 211.10 | 105.93% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 261.71 | -- | -- | 153.61 | 58.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 135.36 | -- | -- | 49.76 | 36.76% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 929.38 | -- | -- | 112.22 | 12.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 912.14 | -- | -- | 169.33 | 18.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 774.27 | -- | -- | 15.75 | 2.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-05-09 | 361.05 | 145.99 | 40.43% | -- | -- | 0.88 | 0.24% |
| 2018-12-31 | -129.55 | 1975.04 | -1524.51% | 8.09 | -6.24% | 65.30 | -50.40% |
| 2018-06-30 | 388.98 | 2155.17 | 554.06% | 8.09 | 2.08% | 42.54 | 10.94% |
| 2017-12-31 | 2953.15 | 906.36 | 30.69% | -- | -- | 1.77 | 0.06% |
