名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1726.00 | 881.19 | 51.05% | 220.30 | 12.76% | -- | -- | 246.77 | 14.30% |
2023-06-30 | 325.14 | 198.53 | 61.06% | 49.63 | 15.27% | -- | -- | 49.19 | 15.13% |
2022-12-31 | 74.12 | 40.33 | 54.41% | 10.08 | 13.60% | -- | -- | 10.50 | 14.17% |
2022-06-30 | 36.94 | 21.44 | 58.04% | 5.36 | 14.51% | -- | -- | 6.03 | 16.33% |
2021-12-31 | 46.69 | 20.37 | 43.62% | 5.09 | 10.90% | 0.08 | 0.17% | 6.22 | 13.33% |
2021-06-30 | 23.52 | 10.38 | 44.12% | 2.59 | 11.03% | 0.05 | 0.22% | 3.04 | 12.91% |
2020-12-31 | 171.48 | 91.58 | 53.41% | 22.90 | 13.35% | 1.12 | 0.65% | 28.96 | 16.89% |
2020-06-30 | 133.32 | 74.92 | 56.19% | 18.73 | 14.05% | 0.93 | 0.69% | 24.08 | 18.06% |
2019-12-31 | 79.47 | 46.32 | 58.28% | 11.58 | 14.57% | 0.97 | 1.22% | 15.53 | 19.54% |
2019-06-30 | 0.60 | 0.14 | 23.30% | 0.04 | 5.83% | 0.00 | 0.03% | 0.03 | 4.68% |
2019-05-09 | 18.73 | 6.75 | 36.02% | 0.67 | 3.60% | 4.99 | 26.66% | 0.90 | 4.83% |
2018-12-31 | 128.54 | 65.19 | 50.72% | 6.52 | 5.07% | 32.29 | 25.12% | 9.20 | 7.15% |
2018-06-30 | 91.84 | 47.71 | 51.96% | 4.77 | 5.20% | 24.86 | 27.07% | 6.83 | 7.44% |
2017-12-31 | 138.92 | 71.62 | 51.55% | 7.16 | 5.16% | 35.43 | 25.50% | 10.56 | 7.60% |