名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1747.46 |
交易性金融资产 | 3384858390.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3384858390.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8729639.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3394429741.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 331332343.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 57979369.7 |
应付管理人报酬 | 1075074.46 |
应付托管费 | 268768.6 |
应付销售服务费 | 307608.55 |
应付税费 | 284996.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171039.73 |
负债合计 | 391419201.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2614684397.2 |
所有者权益合计 | 3003010540.26 |
负债和所有者权益合计 | 3394429741.29 |
资产: | |
银行存款 | 63412464.0 |
结算备付金 | 120747.68 |
存出保证金 | 7823.79 |
交易性金融资产 | 2758264593.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2758264593.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 86913673.1 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 154185688.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3062904990.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5015442.86 |
应付管理人报酬 | 792907.32 |
应付托管费 | 198226.83 |
应付销售服务费 | 217698.05 |
应付税费 | 268009.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103106.91 |
负债合计 | 6595391.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2547019062.53 |
所有者权益合计 | 3056309599.33 |
负债和所有者权益合计 | 3062904990.37 |
资产: | |
银行存款 | 1283839.41 |
结算备付金 | 350648.91 |
存出保证金 | 3140.05 |
交易性金融资产 | 70236486.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70236486.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 826790.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72700905.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 264187.23 |
应付管理人报酬 | 21891.03 |
应付托管费 | 5472.77 |
应付销售服务费 | 5167.03 |
应付税费 | 8681.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39136.0 |
负债合计 | 344535.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57343552.64 |
所有者权益合计 | 72356369.8 |
负债和所有者权益合计 | 72700905.3 |
资产: | |
银行存款 | 2748898.78 |
结算备付金 | 840411.13 |
存出保证金 | 11495.03 |
交易性金融资产 | 69634210.02 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69634210.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 520336.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75555351.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1800000.0 |
应付赎回款 | 2341854.18 |
应付管理人报酬 | 27770.96 |
应付托管费 | 6942.75 |
应付销售服务费 | 7028.83 |
应付税费 | 6137.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23962.42 |
负债合计 | 4213697.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57174810.02 |
所有者权益合计 | 71341654.35 |
负债和所有者权益合计 | 75555351.47 |
资产: | |
银行存款 | 195892.68 |
结算备付金 | 515268.47 |
存出保证金 | 2004.17 |
交易性金融资产 | 40577151.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40577151.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 62419.98 |
应收利息 | 732231.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80338.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48165306.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 211373.27 |
应付管理人报酬 | 15813.38 |
应付托管费 | 3953.36 |
应付销售服务费 | 4983.71 |
应付税费 | 2710.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114000.0 |
负债合计 | 3352834.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36405336.88 |
所有者权益合计 | 44812472.52 |
负债和所有者权益合计 | 48165306.53 |
资产: | |
银行存款 | 481814.84 |
结算备付金 | 370555.56 |
存出保证金 | 5011.65 |
交易性金融资产 | 43859216.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43859216.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3200000.0 |
应收证券清算款 | 700512.34 |
应收利息 | 995626.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 373528.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49986265.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1101336.37 |
应付管理人报酬 | 16191.74 |
应付托管费 | 4047.93 |
应付销售服务费 | 5156.64 |
应付税费 | 2457.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61068.27 |
负债合计 | 1190573.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40488565.04 |
所有者权益合计 | 48795692.35 |
负债和所有者权益合计 | 49986265.44 |
资产: | |
银行存款 | 1690774.68 |
结算备付金 | 125449.16 |
存出保证金 | 12045.63 |
交易性金融资产 | 55928336.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55928336.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1185866.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50985.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59993457.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1000000.0 |
应付赎回款 | 427248.22 |
应付管理人报酬 | 20377.53 |
应付托管费 | 5094.37 |
应付销售服务费 | 6466.84 |
应付税费 | 5958.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179000.0 |
负债合计 | 1644830.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49460151.11 |
所有者权益合计 | 58348626.75 |
负债和所有者权益合计 | 59993457.58 |
资产: | |
银行存款 | 10242275.55 |
结算备付金 | 882799.14 |
存出保证金 | 28760.22 |
交易性金融资产 | 140385739.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140385739.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1011263.39 |
应收利息 | 3247467.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 291984.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 156090289.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7174233.5 |
应付管理人报酬 | 58086.35 |
应付托管费 | 14521.58 |
应付销售服务费 | 17724.61 |
应付税费 | 10746.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93535.36 |
负债合计 | 7373813.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125260565.75 |
所有者权益合计 | 148716476.06 |
负债和所有者权益合计 | 156090289.41 |
资产: | |
银行存款 | 15495065.64 |
结算备付金 | 203385.62 |
存出保证金 | 9121.1 |
交易性金融资产 | 583489485.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 583489485.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80300840.45 |
应收证券清算款 | 15002543.84 |
应收利息 | 6439974.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6255123.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 707195541.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20198798.63 |
应付管理人报酬 | 227967.17 |
应付托管费 | 56991.79 |
应付销售服务费 | 75972.49 |
应付税费 | 33379.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34001.07 |
负债合计 | 20637525.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 588856912.72 |
所有者权益合计 | 686558015.98 |
负债和所有者权益合计 | 707195541.19 |
资产: | |
银行存款 | 631138.55 |
结算备付金 | 7796.5 |
存出保证金 | 12186.86 |
交易性金融资产 | 1918656.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1918656.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33683.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 889.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2604350.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22778.74 |
应付管理人报酬 | 797.62 |
应付托管费 | 199.41 |
应付销售服务费 | 163.42 |
应付税费 | 112.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46559.49 |
负债合计 | 107954.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2265418.18 |
所有者权益合计 | 2496396.38 |
负债和所有者权益合计 | 2604350.92 |
资产: | |
银行存款 | 983498.79 |
结算备付金 | 55522.28 |
存出保证金 | 15511.09 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1602623.33 |
应收利息 | 9574.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2666730.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11087.13 |
应付管理人报酬 | 667.44 |
应付托管费 | 66.74 |
应付销售服务费 | 50.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42761.41 |
负债合计 | 91976.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2360139.15 |
所有者权益合计 | 2574754.24 |
负债和所有者权益合计 | 2666730.46 |
资产: | |
银行存款 | 11208055.34 |
结算备付金 | 64290.83 |
存出保证金 | 16678.95 |
交易性金融资产 | 16380469.42 |
股票投资 | 16380469.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7109.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4403.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 37181007.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9500000.0 |
应付赎回款 | 12057.14 |
应付管理人报酬 | 23841.85 |
应付托管费 | 2384.21 |
应付销售服务费 | 3280.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 9706720.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28468835.63 |
所有者权益合计 | 27474287.48 |
负债和所有者权益合计 | 37181007.77 |
资产: | |
银行存款 | 10670111.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 62185.45 |
交易性金融资产 | 25047136.98 |
股票投资 | 25047136.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3388.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17962.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 42400783.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6610167.15 |
应付赎回款 | 111084.71 |
应付管理人报酬 | 30355.07 |
应付托管费 | 3035.48 |
应付销售服务费 | 4016.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74425.95 |
负债合计 | 6995352.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31213698.33 |
所有者权益合计 | 35405431.64 |
负债和所有者权益合计 | 42400783.79 |
资产: | |
银行存款 | 8624770.93 |
结算备付金 | 72771.71 |
存出保证金 | 132499.14 |
交易性金融资产 | 154870056.37 |
股票投资 | 154400740.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 469315.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4764.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27025.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 163731887.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30567.64 |
应付管理人报酬 | 141011.96 |
应付托管费 | 14101.16 |
应付销售服务费 | 20679.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140016.25 |
负债合计 | 408805.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 139668008.05 |
所有者权益合计 | 163323082.21 |
负债和所有者权益合计 | 163731887.91 |