| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
| 长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
| 长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
| 长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120543797.12 |
| 1.利息收入 | 1111265.8 |
| 存款利息收入 | 55709.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101340805.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101340805.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18052272.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39453.93 |
| 减：二、费用 | 17260009.89 |
| 1.管理人报酬 | 8811891.96 |
| 2.托管费 | 2202972.92 |
| 3.销售服务费 | 2467668.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3296126.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3296126.43 |
| 6.其他费用 | 191298.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103283787.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103283787.23 |
| 一、收入： | 33475656.12 |
| 1.利息收入 | 739750.2 |
| 存款利息收入 | 47469.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22530483.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22530483.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10197929.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7493.03 |
| 减：二、费用 | 3251385.47 |
| 1.管理人报酬 | 1985297.73 |
| 2.托管费 | 496324.38 |
| 3.销售服务费 | 491859.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 116417.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116417.76 |
| 6.其他费用 | 89391.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30224270.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30224270.65 |
| 一、收入： | 3198225.23 |
| 1.利息收入 | 115625.43 |
| 存款利息收入 | 31701.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3958461.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3958461.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-918580.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42718.33 |
| 减：二、费用 | 741172.36 |
| 1.管理人报酬 | 403304.27 |
| 2.托管费 | 100826.01 |
| 3.销售服务费 | 105005.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50475.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50475.94 |
| 6.其他费用 | 74080.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2457052.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2457052.87 |
| 一、收入： | 1992825.21 |
| 1.利息收入 | 86381.87 |
| 存款利息收入 | 19819.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2111040.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2111040.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229523.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24927.03 |
| 减：二、费用 | 369430.81 |
| 1.管理人报酬 | 214419.04 |
| 2.托管费 | 53604.73 |
| 3.销售服务费 | 60345.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1926.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1926.39 |
| 6.其他费用 | 36958.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1623394.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1623394.4 |
| 一、收入： | 2617142.95 |
| 1.利息收入 | 2068692.39 |
| 存款利息收入 | 13217.69 |
| 债券利息收入 | 1954866.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1536070.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1536070.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1011579.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23958.96 |
| 减：二、费用 | 466905.11 |
| 1.管理人报酬 | 203663.32 |
| 2.托管费 | 50916.0 |
| 3.销售服务费 | 62240.06 |
| 4.交易费用 | 808.39 |
| 5.利息支出 | 16.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.85 |
| 6.其他费用 | 144705.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2150237.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2150237.84 |
| 一、收入： | 1353597.97 |
| 1.利息收入 | 1117990.65 |
| 存款利息收入 | 7258.15 |
| 债券利息收入 | 1065329.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497580.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497580.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278169.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16196.92 |
| 减：二、费用 | 235238.71 |
| 1.管理人报酬 | 103777.93 |
| 2.托管费 | 25944.63 |
| 3.销售服务费 | 30368.79 |
| 4.交易费用 | 512.11 |
| 5.利息支出 | 16.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.85 |
| 6.其他费用 | 71958.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1118359.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1118359.26 |
| 一、收入： | 9293779.36 |
| 1.利息收入 | 9433185.24 |
| 存款利息收入 | 137234.93 |
| 债券利息收入 | 7647201.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1122176.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1122176.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1444648.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183065.43 |
| 减：二、费用 | 1714827.13 |
| 1.管理人报酬 | 915809.05 |
| 2.托管费 | 228952.21 |
| 3.销售服务费 | 289605.5 |
| 4.交易费用 | 11215.15 |
| 5.利息支出 | 23870.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23870.65 |
| 6.其他费用 | 226784.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7578952.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7578952.23 |
| 一、收入： | 9121417.5 |
| 1.利息收入 | 7488386.05 |
| 存款利息收入 | 126829.89 |
| 债券利息收入 | 5848937.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1693312.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1693312.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224009.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163728.35 |
| 减：二、费用 | 1333208.16 |
| 1.管理人报酬 | 749168.43 |
| 2.托管费 | 187292.08 |
| 3.销售服务费 | 240821.0 |
| 4.交易费用 | 9260.51 |
| 5.利息支出 | 15488.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15488.69 |
| 6.其他费用 | 117501.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7788209.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7788209.34 |
| 一、收入： | 7742681.06 |
| 1.利息收入 | 4189116.0 |
| 存款利息收入 | 219815.64 |
| 债券利息收入 | 3004841.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157512.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157512.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3318939.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77112.94 |
| 减：二、费用 | 794677.08 |
| 1.管理人报酬 | 463172.04 |
| 2.托管费 | 115793.08 |
| 3.销售服务费 | 155259.41 |
| 4.交易费用 | 9663.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43193.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6948003.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6948003.98 |
| 一、收入： | 31513.02 |
| 1.利息收入 | 11096.91 |
| 存款利息收入 | 2542.28 |
| 债券利息收入 | 8554.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20247.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169.04 |
| 减：二、费用 | 6014.01 |
| 1.管理人报酬 | 1401.28 |
| 2.托管费 | 350.33 |
| 3.销售服务费 | 281.24 |
| 4.交易费用 | 1.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3968.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25499.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25499.01 |
| 一、收入： | 3610506.45 |
| 1.利息收入 | 70859.62 |
| 存款利息收入 | 43418.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1468702.04 |
| 股票投资收益 | 1459882.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8820.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1955649.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115295.64 |
| 减：二、费用 | 187343.68 |
| 1.管理人报酬 | 67480.44 |
| 2.托管费 | 6747.97 |
| 3.销售服务费 | 9041.15 |
| 4.交易费用 | 49947.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54126.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3423162.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3423162.77 |
| 一、收入： | -1295526.02 |
| 1.利息收入 | 188212.76 |
| 存款利息收入 | 186160.56 |
| 债券利息收入 | 133.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20484277.74 |
| 股票投资收益 | 19750413.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80856.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653007.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22251618.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283602.27 |
| 减：二、费用 | 1285433.01 |
| 1.管理人报酬 | 651948.27 |
| 2.托管费 | 65194.87 |
| 3.销售服务费 | 91958.29 |
| 4.交易费用 | 322888.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153442.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2580959.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2580959.03 |
| 一、收入： | 3889764.5 |
| 1.利息收入 | 72253.54 |
| 存款利息收入 | 72120.24 |
| 债券利息收入 | 133.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22057961.08 |
| 股票投资收益 | 21551692.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80856.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425412.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18351255.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110804.92 |
| 减：二、费用 | 918353.91 |
| 1.管理人报酬 | 477135.62 |
| 2.托管费 | 47713.58 |
| 3.销售服务费 | 68323.72 |
| 4.交易费用 | 248615.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76564.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2971410.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2971410.59 |
| 一、收入： | 29531505.44 |
| 1.利息收入 | 144110.72 |
| 存款利息收入 | 144015.78 |
| 债券利息收入 | 94.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9081337.1 |
| 股票投资收益 | 9063649.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17688.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20295969.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10087.98 |
| 减：二、费用 | 1389226.41 |
| 1.管理人报酬 | 716186.75 |
| 2.托管费 | 71618.6 |
| 3.销售服务费 | 105585.24 |
| 4.交易费用 | 354260.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141575.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28142279.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28142279.03 |
