| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12798132.04 |
| 1.利息收入 | 9344687.65 |
| 存款利息收入 | 70503.85 |
| 债券利息收入 | 9261712.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2220937.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2220937.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1232492.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.98 |
| 减：二、费用 | 4215734.76 |
| 1.管理人报酬 | 1058503.37 |
| 2.托管费 | 151214.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5739.96 |
| 5.利息支出 | 2669509.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2669509.31 |
| 6.其他费用 | 312830.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8582397.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8582397.28 |
| 一、收入： | 8596016.4 |
| 1.利息收入 | 5975973.22 |
| 存款利息收入 | 45762.54 |
| 债券利息收入 | 5919760.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49269.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49269.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2570773.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3134392.66 |
| 1.管理人报酬 | 746416.38 |
| 2.托管费 | 106630.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1791.51 |
| 5.利息支出 | 2056824.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2056824.94 |
| 6.其他费用 | 211554.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5461623.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5461623.74 |
| 一、收入： | 1901173.98 |
| 1.利息收入 | 2686009.47 |
| 存款利息收入 | 502910.55 |
| 债券利息收入 | 1378614.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-789054.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4219.45 |
| 减：二、费用 | 814394.28 |
| 1.管理人报酬 | 471286.58 |
| 2.托管费 | 67326.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745.35 |
| 5.利息支出 | 101302.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101302.01 |
| 6.其他费用 | 173733.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1086779.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1086779.7 |
