名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14533582.38元 |
本期利润 | -34558853.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1665元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 229705745.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1828元 |
期末基金资产净值 | 423908326.26元 |
期末基金份额净值 | 2.1828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7681626.7元 |
本期利润 | -27850012.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1286元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
本期基金份额净值增长率 | -5.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 250171247.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2118元 |
期末基金资产净值 | 456625727.86元 |
期末基金份额净值 | 2.2118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -124952146.56元 |
本期利润 | -139472984.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6182元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.27% |
本期基金份额净值增长率 | -19.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 294100279.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3448元 |
期末基金资产净值 | 512790166.64元 |
期末基金份额净值 | 2.3448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 134.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -153909840.57元 |
本期利润 | -102209705.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4488元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.07% |
本期基金份额净值增长率 | -14.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 333029930.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.508元 |
期末基金资产净值 | 553867051.84元 |
期末基金份额净值 | 2.508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 205493631.49元 |
本期利润 | 68285846.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2619元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.65% |
本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 462286642.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.923元 |
期末基金资产净值 | 702686212.08元 |
期末基金份额净值 | 2.923元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 192.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 206888008.29元 |
本期利润 | 206322100.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7389元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.14% |
本期基金份额净值增长率 | 27.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 510312946.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.2989元 |
期末基金资产净值 | 782537359.25元 |
期末基金份额净值 | 3.5253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 252.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 558031546.76元 |
本期利润 | 628088216.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2701元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.63% |
本期基金份额净值增长率 | 80.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 609677860.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5572元 |
期末基金资产净值 | 1086141730.18元 |
期末基金份额净值 | 2.7742元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 177.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 228645908.07元 |
本期利润 | 498878235.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8996元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.29% |
本期基金份额净值增长率 | 61.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 410915349.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8275元 |
期末基金资产净值 | 1233035697.88元 |
期末基金份额净值 | 2.4832元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59948961.44元 |
本期利润 | 144643375.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5183元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.49% |
本期基金份额净值增长率 | 67.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 236249751.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3936元 |
期末基金资产净值 | 923800042.73元 |
期末基金份额净值 | 1.5389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13221048.94元 |
本期利润 | 51595912.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3647元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.31% |
本期基金份额净值增长率 | 38.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48199110.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2688元 |
期末基金资产净值 | 227639942.31元 |
期末基金份额净值 | 1.2693元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33666934.57元 |
本期利润 | -1697198.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
本期基金份额净值增长率 | -12.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11726266.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0817元 |
期末基金资产净值 | 131836795.31元 |
期末基金份额净值 | 0.9183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44021480.97元 |
本期利润 | 32935611.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1625元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.78% |
本期基金份额净值增长率 | 15.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26524852.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2024元 |
期末基金资产净值 | 157576016.45元 |
期末基金份额净值 | 1.2024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4022163.72元 |
本期利润 | 28934061.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2973096.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 466674528.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.37% |