| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞生物医药混合… | 2.0185 | 3.87% |
| 华泰柏瑞生物医药混合… | 1.9578 | 3.87% |
| 华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.4068 | 3.43% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.6567 | 2.75% |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 1.6338 | 2.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4927 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4925 | 1.86% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4968 | 1.83% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4639 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4539 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27723708.26 |
| 1.利息收入 | 593314.21 |
| 存款利息收入 | 593314.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7748744.65 |
| 股票投资收益 | -10742430.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2993685.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20837426.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269148.65 |
| 减：二、费用 | 8603483.56 |
| 1.管理人报酬 | 7012854.8 |
| 2.托管费 | 1168809.04 |
| 3.销售服务费 | 183843.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237976.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36327191.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36327191.82 |
| 一、收入： | -24276373.28 |
| 1.利息收入 | 301744.46 |
| 存款利息收入 | 301744.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12410667.38 |
| 股票投资收益 | 9783714.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2626952.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37146264.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157479.72 |
| 减：二、费用 | 4953719.29 |
| 1.管理人报酬 | 4060849.42 |
| 2.托管费 | 676808.18 |
| 3.销售服务费 | 97407.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118654.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29230092.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29230092.57 |
| 一、收入： | -136225870.6 |
| 1.利息收入 | 271559.1 |
| 存款利息收入 | 271559.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121399490.66 |
| 股票投资收益 | -124737808.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80876.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3257442.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15487304.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389365.18 |
| 减：二、费用 | 10171519.86 |
| 1.管理人报酬 | 8337951.28 |
| 2.托管费 | 1389658.57 |
| 3.销售服务费 | 197158.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246751.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146397390.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146397390.46 |
| 一、收入： | -102194256.19 |
| 1.利息收入 | 152601.27 |
| 存款利息收入 | 152601.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156387065.98 |
| 股票投资收益 | -158687956.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2300890.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53779753.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260454.91 |
| 减：二、费用 | 5112472.19 |
| 1.管理人报酬 | 4181199.85 |
| 2.托管费 | 696866.68 |
| 3.销售服务费 | 97825.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136580.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107306728.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107306728.38 |
| 一、收入： | 102603884.23 |
| 1.利息收入 | 394623.66 |
| 存款利息收入 | 394623.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241332471.86 |
| 股票投资收益 | 239085696.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2246774.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143422443.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4299231.74 |
| 减：二、费用 | 34194948.96 |
| 1.管理人报酬 | 12362965.38 |
| 2.托管费 | 2060494.34 |
| 3.销售服务费 | 239471.32 |
| 4.交易费用 | 19245274.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286743.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68408935.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68408935.27 |
| 一、收入： | 231033029.23 |
| 1.利息收入 | 192672.39 |
| 存款利息收入 | 192672.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229972512.75 |
| 股票投资收益 | 227961861.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2010651.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1920104.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2787948.56 |
| 减：二、费用 | 19201687.29 |
| 1.管理人报酬 | 6378085.28 |
| 2.托管费 | 1063014.23 |
| 3.销售服务费 | 117541.65 |
| 4.交易费用 | 11492191.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150854.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211831341.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211831341.94 |
| 一、收入： | 666024061.54 |
| 1.利息收入 | 667154.96 |
| 存款利息收入 | 666248.2 |
| 债券利息收入 | 906.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577622950.56 |
| 股票投资收益 | 573764390.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520394.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3338165.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70954886.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16779069.74 |
| 减：二、费用 | 36603599.49 |
| 1.管理人报酬 | 16376584.72 |
| 2.托管费 | 2729430.78 |
| 3.销售服务费 | 15619.39 |
| 4.交易费用 | 17177556.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304404.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629420462.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629420462.05 |
| 一、收入： | 512947073.03 |
| 1.利息收入 | 372572.32 |
| 存款利息收入 | 372316.42 |
| 债券利息收入 | 255.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232661197.94 |
| 股票投资收益 | 229936301.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157796.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2567099.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270232327.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9680975.68 |
| 减：二、费用 | 14068837.87 |
| 1.管理人报酬 | 7733273.54 |
| 2.托管费 | 1288878.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4906648.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140035.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498878235.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498878235.16 |
| 一、收入： | 154409121.51 |
| 1.利息收入 | 356444.55 |
| 存款利息收入 | 354268.31 |
| 债券利息收入 | 2176.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63194997.22 |
| 股票投资收益 | 60642979.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1682165.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 869852.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84694414.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6163265.21 |
| 减：二、费用 | 9765745.54 |
| 1.管理人报酬 | 5739673.38 |
| 2.托管费 | 956612.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2828131.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241320.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144643375.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144643375.97 |
| 一、收入： | 53983038.61 |
| 1.利息收入 | 67561.97 |
| 存款利息收入 | 67492.23 |
| 债券利息收入 | 69.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15299983.51 |
| 股票投资收益 | 14463045.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53802.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783135.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38374863.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240629.54 |
| 减：二、费用 | 2387126.08 |
| 1.管理人报酬 | 1182271.09 |
| 2.托管费 | 197045.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 804615.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203194.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51595912.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51595912.53 |
| 一、收入： | 4358679.56 |
| 1.利息收入 | 248463.36 |
| 存款利息收入 | 143104.46 |
| 债券利息收入 | 105358.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38134707.36 |
| 股票投资收益 | 37352386.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801880.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35364133.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1339642.25 |
| 减：二、费用 | 6055878.4 |
| 1.管理人报酬 | 2686216.11 |
| 2.托管费 | 447702.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2509755.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412203.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697198.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697198.84 |
| 一、收入： | 36674146.1 |
| 1.利息收入 | 161497.25 |
| 存款利息收入 | 56138.35 |
| 债券利息收入 | 105358.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46517130.12 |
| 股票投资收益 | 45720838.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815851.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11085869.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081388.09 |
| 减：二、费用 | 3738534.49 |
| 1.管理人报酬 | 1657230.46 |
| 2.托管费 | 276205.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1599474.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205624.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32935611.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32935611.61 |
| 一、收入： | 33955948.49 |
| 1.利息收入 | 4945240.89 |
| 存款利息收入 | 517317.86 |
| 债券利息收入 | 111133.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3164513.01 |
| 股票投资收益 | 3145333.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19179.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24911897.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934296.97 |
| 减：二、费用 | 5021887.15 |
| 1.管理人报酬 | 3507748.01 |
| 2.托管费 | 584624.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 731260.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198254.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28934061.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28934061.34 |
