名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞生物医药混合… | 2.0185 | 3.87% |
华泰柏瑞生物医药混合… | 1.9578 | 3.87% |
华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.4068 | 3.43% |
华泰柏瑞医疗健康A | 1.6567 | 2.75% |
华泰柏瑞医疗健康C | 1.6338 | 2.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4927 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4925 | 1.86% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4968 | 1.83% |
华泰柏瑞货币B | 0.4639 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4539 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2772.37 | -1074.24 | 38.75% | -- | -- | 299.37 | -10.80% |
2023-06-30 | -2427.64 | 978.37 | -40.30% | -- | -- | 262.70 | -10.82% |
2022-12-31 | -13622.59 | -12473.78 | 91.57% | 8.09 | -0.06% | 325.74 | -2.39% |
2022-06-30 | -10219.43 | -15868.80 | 155.28% | -- | -- | 230.09 | -2.25% |
2021-12-31 | 10260.39 | 23908.57 | 233.02% | -- | -- | 224.68 | 2.19% |
2021-06-30 | 23103.30 | 22796.19 | 98.67% | -- | -- | 201.07 | 0.87% |
2020-12-31 | 66602.41 | 57376.44 | 86.15% | 52.04 | 0.08% | 333.82 | 0.50% |
2020-06-30 | 51294.71 | 22993.63 | 44.83% | 15.78 | 0.03% | 256.71 | 0.50% |
2019-12-31 | 15440.91 | 6064.30 | 39.27% | 168.22 | 1.09% | 86.99 | 0.56% |
2019-06-30 | 5398.30 | 1446.30 | 26.79% | 5.38 | 0.10% | 78.31 | 1.45% |
2018-12-31 | 435.87 | 3735.24 | 856.97% | -1.96 | -0.45% | 80.19 | 18.40% |
2018-06-30 | 3667.41 | 4572.08 | 124.67% | -1.96 | -0.05% | 81.59 | 2.22% |
2017-12-31 | 3395.59 | 314.53 | 9.26% | 1.92 | 0.06% | -- | -- |