名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞生物医药混合… | 2.0185 | 3.87% |
华泰柏瑞生物医药混合… | 1.9578 | 3.87% |
华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.4068 | 3.43% |
华泰柏瑞医疗健康A | 1.6567 | 2.75% |
华泰柏瑞医疗健康C | 1.6338 | 2.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4927 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4925 | 1.86% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4968 | 1.83% |
华泰柏瑞货币B | 0.4639 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4539 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.53% | 0.59% | -5.99% | -3.81% | -4.28% | -8.54% | -22.40% | -40.55% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | -4.93% | -0.69% | -4.52% | -3.77% | -3.12% | -14.42% | -22.04% | -23.76% |
同类排名[混合型] |
1447|2294 | 172|2326 | 1746|2318 | 1353|2304 | 1468|2295 | 852|2220 | 1071|2104 | 1490|1931 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 2.0185 | 2.0185 | 3.87% | |
2024-07-04 | 1.9433 | 1.9433 | -1.15% | |
2024-07-03 | 1.966 | 1.966 | -1.52% | |
2024-07-02 | 1.9963 | 1.9963 | -0.88% | |
2024-07-01 | 2.014 | 2.014 | 0.37% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞生物医药混合A期末总份额为1.81亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 62.00 | 2854.37 | 7.10% |
688062 | 迈威生物 | 67.00 | 2347.71 | 5.84% |
002422 | 科伦药业 | 68.00 | 2088.40 | 5.19% |
000423 | 东阿阿胶 | 33.00 | 2035.70 | 5.06% |
688212 | 澳华内镜 | 33.00 | 2004.16 | 4.98% |
688266 | 泽璟制药 | 37.00 | 2000.64 | 4.97% |
688578 | 艾力斯 | 25.00 | 1179.36 | 2.93% |
000999 | 华润三九 | 22.00 | 1168.56 | 2.91% |
002755 | 奥赛康 | 109.00 | 1153.29 | 2.87% |
688506 | 百利天恒 | 8.00 | 1035.36 | 2.57% |